Россельхозбанк БO-02-002P (RU000A1068R1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РСХБ2Р2 |
| Наименование полное: | Россельхозбанк БO-02-002P |
| ISIN: | RU000A1068R1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.05.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.05.2026 (296 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 25 000 000 шт. (25 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.07.2025 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.08.2025 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,48 RUB (21,76%) |
| Дата последнего известного купона: | 02.08.2025 (17 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,00 RUB (100,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,94 RUB (100,99%) |
| НКД: | 8,94 RUB |
| Доходность текущая: | 21,74% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,61% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,79% год. |
| Доходность номинальная: | 21,92% год. |
| Доходность простая: | 21,35% год. |
| Дюрация: | 272 дн. (0,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 220 дн. (0,60 лет) |
| Выпуклость: | 0,87 |
| PVBP: | -0,06 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 19,82% год. |
| Доходность номинальная: | 18,49% год. |
| Доходность простая: | 18,16% год. |
| Дюрация: | 17 дн. (0,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 14 дн. (0,04 лет) |
| Выпуклость: | 0,03 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,10 | 25,46% | 48,36% |
| 99,20 | 25,29% | 45,21% |
| 99,30 | 25,12% | 42,13% |
| 99,40 | 24,95% | 39,11% |
| 99,50 | 24,79% | 36,17% |
| 99,60 | 24,62% | 33,29% |
| 99,70 | 24,45% | 30,47% |
| 99,80 | 24,29% | 27,72% |
| 99,90 | 24,12% | 25,03% |
| 100,00 | 23,96% | 22,39% |
| 100,10 | 23,79% | 19,82% |
| 100,20 | 23,63% | 17,30% |
| 100,30 | 23,46% | 14,83% |
| 100,40 | 23,30% | 12,42% |
| 100,50 | 23,14% | 10,07% |
| 100,60 | 22,97% | 7,76% |
| 100,70 | 22,81% | 5,51% |
| 100,80 | 22,65% | 3,30% |
| 100,90 | 22,49% | 1,15% |
| 101,00 | 22,33% | -0,96% |
| 101,10 | 22,16% | -3,03% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.06.2023 | 7,36 (8,66%) | – | – |
| 2. | 20.07.2023 | 7,46 (8,78%) | – | – |
| 3. | 20.08.2023 | 7,50 (8,83%) | – | – |
| 4. | 20.09.2023 | 8,24 (9,70%) | – | – |
| 5. | 21.10.2023 | 11,28 (13,28%) | – | – |
| 6. | 21.11.2023 | 11,93 (14,05%) | – | – |
| 7. | 22.12.2023 | 12,96 (15,26%) | – | – |
| 8. | 22.01.2024 | 13,99 (16,47%) | – | – |
| 9. | 22.02.2024 | 14,30 (16,84%) | – | – |
| 10. | 24.03.2024 | 14,75 (17,37%) | – | – |
| 11. | 24.04.2024 | 14,59 (17,18%) | – | – |
| 12. | 25.05.2024 | 14,57 (17,15%) | – | – |
| 13. | 25.06.2024 | 14,76 (17,38%) | – | – |
| 14. | 26.07.2024 | 14,74 (17,35%) | – | – |
| 15. | 26.08.2024 | 14,75 (17,37%) | – | – |
| 16. | 26.09.2024 | 15,61 (18,38%) | – | – |
| 17. | 27.10.2024 | 16,85 (19,84%) | – | – |
| 18. | 27.11.2024 | 16,98 (19,99%) | – | – |
| 19. | 28.12.2024 | 18,39 (21,65%) | – | – |
| 20. | 28.01.2025 | 19,20 (22,61%) | – | – |
| 21. | 28.02.2025 | 18,82 (22,16%) | – | – |
| 22. | 31.03.2025 | 18,86 (22,21%) | – | – |
| 23. | 01.05.2025 | 19,38 (22,82%) | – | – |
| 24. | 01.06.2025 | 19,30 (22,73%) | – | – |
| 25. | 02.07.2025 | 18,91 (22,26%) | – | – |
| 26. | 02.08.2025 | 18,48 (21,76%) | – | – |
| 27. | 02.09.2025 | не определен | – | – |
| 28. | 03.10.2025 | не определен | – | – |
| 29. | 03.11.2025 | не определен | – | – |
| 30. | 04.12.2025 | не определен | – | – |
| 31. | 04.01.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 04.02.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 07.03.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 07.04.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 08.05.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
