| Общая информация |
| Наименование: |
sСОПФДОМ5 |
| Наименование полное: |
СОПФ ДОМ.РФ 5 |
| ISIN: |
RU000A1068T7 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ" (ИНН 9704044804) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
26.05.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
15.05.2026 (319 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
15.05.2025 (46 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
15.11.2025 (138 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
184 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
48,65 RUB (9,65%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
934,90 RUB (93,49%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
947,33 RUB (94,73%) |
| НКД: |
12,43 RUB |
| Доходность текущая: |
10,32% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
17,77% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
18,75% год. |
| Доходность номинальная: |
17,56% год. |
| Доходность простая: |
18,02% год. |
| Дюрация: |
310 дн. (0,85 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
261 дн. (0,72 лет) |
| Выпуклость: |
1,12 |
| PVBP: |
-0,07 |
