Рус Контейнерная Компания БО03 (RU000A106GZ5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РКК БО-03 |
| Наименование полное: | Рус Контейнерная Компания БО03 |
| ISIN: | RU000A106GZ5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Русская Контейнерная Компания" (ИНН 7703426268) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.07.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.06.2028 (1138 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.04.2025 (45 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.07.2025 (46 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 41,14 RUB (16,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 100,10 RUB (10,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 120,44 RUB (12,04%) |
| НКД: | 20,34 RUB |
| Доходность текущая: | 164,84% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 193,70% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 368,29% год. |
| Доходность номинальная: | 188,42% год. |
| Доходность простая: | 360,21% год. |
| Дюрация: | 323 дн. (0,88 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 69 дн. (0,19 лет) |
| Выпуклость: | 0,11 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 9,01 | 418,69% |
| 9,11 | 413,00% |
| 9,21 | 407,46% |
| 9,31 | 402,09% |
| 9,41 | 396,86% |
| 9,51 | 391,77% |
| 9,61 | 386,82% |
| 9,71 | 382,01% |
| 9,81 | 377,32% |
| 9,91 | 372,75% |
| 10,01 | 368,29% |
| 10,11 | 363,95% |
| 10,21 | 359,72% |
| 10,31 | 355,59% |
| 10,41 | 351,57% |
| 10,51 | 347,63% |
| 10,61 | 343,80% |
| 10,71 | 340,05% |
| 10,81 | 336,39% |
| 10,91 | 332,81% |
| 11,01 | 329,31% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.10.2023 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 2. | 04.01.2024 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 3. | 04.04.2024 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 4. | 04.07.2024 | 12,00 (16,50%) | – | – |
| 5. | 03.10.2024 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 6. | 02.01.2025 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 7. | 03.04.2025 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 8. | 03.07.2025 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 9. | 02.10.2025 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 10. | 01.01.2026 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 11. | 02.04.2026 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 12. | 02.07.2026 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 13. | 01.10.2026 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 14. | 31.12.2026 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 15. | 01.04.2027 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 16. | 01.07.2027 | 41,14 (16,50%) | – | – |
| 17. | 30.09.2027 | 41,14 (16,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 18. | 30.12.2027 | 30,85 (16,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 19. | 30.03.2028 | 20,57 (16,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 20. | 29.06.2028 | 10,28 (16,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
