Банк ВТБ (ПАО) Б-1-343 (RU000A106TM6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВТБ Б1-343 |
| Наименование полное: | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-343 |
| ISIN: | RU000A106TM6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 01.09.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.09.2026 (469 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 14 901 802 шт. (14 901 802 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.05.2025 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.06.2025 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,84 RUB (21,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 976,40 RUB (97,64%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 987,91 RUB (98,79%) |
| НКД: | 11,51 RUB |
| Доходность текущая: | 21,51% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,34% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,69% год. |
| Доходность номинальная: | 23,53% год. |
| Доходность простая: | 23,07% год. |
| Дюрация: | 410 дн. (1,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 326 дн. (0,89 лет) |
| Выпуклость: | 1,58 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,64 | 26,84% |
| 96,74 | 26,72% |
| 96,84 | 26,61% |
| 96,94 | 26,49% |
| 97,04 | 26,38% |
| 97,14 | 26,26% |
| 97,24 | 26,15% |
| 97,34 | 26,03% |
| 97,44 | 25,92% |
| 97,54 | 25,81% |
| 97,64 | 25,69% |
| 97,74 | 25,58% |
| 97,84 | 25,47% |
| 97,94 | 25,35% |
| 98,04 | 25,24% |
| 98,14 | 25,13% |
| 98,24 | 25,02% |
| 98,34 | 24,91% |
| 98,44 | 24,79% |
| 98,54 | 24,68% |
| 98,64 | 24,57% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.10.2023 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 2. | 01.11.2023 | 11,04 (13,00%) | – | – |
| 3. | 01.12.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 4. | 01.01.2024 | 12,74 (15,00%) | – | – |
| 5. | 01.02.2024 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 6. | 01.03.2024 | 12,71 (16,00%) | – | – |
| 7. | 01.04.2024 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 8. | 01.05.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 9. | 01.06.2024 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 10. | 01.07.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 11. | 01.08.2024 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 12. | 01.09.2024 | 15,29 (18,00%) | – | – |
| 13. | 01.10.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 14. | 01.11.2024 | 16,14 (19,00%) | – | – |
| 15. | 01.12.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 16. | 01.01.2025 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 17. | 01.02.2025 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 18. | 01.03.2025 | 16,11 (21,00%) | – | – |
| 19. | 01.04.2025 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 20. | 01.05.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 21. | 01.06.2025 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 22. | 01.07.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 23. | 01.08.2025 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 24. | 01.09.2025 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 25. | 01.10.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 26. | 01.11.2025 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 27. | 01.12.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 28. | 01.01.2026 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 29. | 01.02.2026 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 30. | 01.03.2026 | 16,11 (21,00%) | – | – |
| 31. | 01.04.2026 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 32. | 01.05.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 33. | 01.06.2026 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 34. | 01.07.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 35. | 01.08.2026 | 17,84 (21,00%) | – | – |
| 36. | 01.09.2026 | 17,84 (21,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
