АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01 (RU000A106Y70)

Общая информация
Наименование: АЛЬФАДОН01
Наименование полное: АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01
ISIN: RU000A106Y70
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА ДОН ТРАНС" (ИНН 3620013012)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 26.09.2023
Дата оферты:
Дата погашения: 21.09.2027 (790 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 24.06.2025 (29 дн.)
Дата выплаты купона: 23.09.2025 (62 дн.)
Длительность текущего купона: 91 дн.
Периодичность выплаты: 4 в год
Текущий купон: 44,88 RUB (18,00%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 904,50 RUB (90,45%)
Полная цена (с учетом НКД): 918,80 RUB (91,88%)
НКД: 14,30 RUB
Доходность текущая: 19,90% год.
Доходность текущая модифицированная: 24,31% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 30,53% год.
Доходность номинальная: 27,55% год.
Доходность простая: 16,27% год.
Дюрация: 391 дн. (1,07 лет)
Дюрация модифицированная: 300 дн. (0,82 лет)
Выпуклость: 1,57
PVBP: -0,07
Цена Доходность к погашению
89,45 31,87%
89,55 31,74%
89,65 31,60%
89,75 31,47%
89,85 31,33%
89,95 31,20%
90,05 31,06%
90,15 30,93%
90,25 30,80%
90,35 30,66%
90,45 30,53%
90,55 30,40%
90,65 30,27%
90,75 30,13%
90,85 30,00%
90,95 29,87%
91,05 29,74%
91,15 29,61%
91,25 29,48%
91,35 29,35%
91,45 29,22%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 26.12.2023 44,88 (18,00%)
2. 26.03.2024 44,88 (18,00%)
3. 25.06.2024 44,88 (18,00%)
4. 24.09.2024 44,88 (18,00%)
5. 24.12.2024 44,88 (18,00%)
6. 25.03.2025 44,88 (18,00%)
7. 24.06.2025 44,88 (18,00%)
8. 23.09.2025 44,88 (18,00%) 100,00 (10,00%)
9. 23.12.2025 40,39 (18,00%) 100,00 (10,00%)
10. 24.03.2026 35,90 (18,00%) 100,00 (10,00%)
11. 23.06.2026 31,41 (18,00%) 100,00 (10,00%)
12. 22.09.2026 26,93 (18,00%) 100,00 (10,00%)
13. 22.12.2026 22,44 (18,00%) 100,00 (10,00%)
14. 23.03.2027 17,95 (18,00%) 100,00 (10,00%)
15. 22.06.2027 13,46 (18,00%) 100,00 (10,00%)
16. 21.09.2027 8,98 (18,00%) 200,00 (20,00%)