АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01 (RU000A106Y70)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | АЛЬФАДОН01 |
Наименование полное: | АЛЬФА ДОН ТРАНС 001Р-01 |
ISIN: | RU000A106Y70 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФА ДОН ТРАНС" (ИНН 3620013012) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 26.09.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 21.09.2027 (790 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 24.06.2025 (29 дн.) |
Дата выплаты купона: | 23.09.2025 (62 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 44,88 RUB (18,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 904,50 RUB (90,45%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 918,80 RUB (91,88%) |
НКД: | 14,30 RUB |
Доходность текущая: | 19,90% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 24,31% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 30,53% год. |
Доходность номинальная: | 27,55% год. |
Доходность простая: | 16,27% год. |
Дюрация: | 391 дн. (1,07 лет) |
Дюрация модифицированная: | 300 дн. (0,82 лет) |
Выпуклость: | 1,57 |
PVBP: | -0,07 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
89,45 | 31,87% |
89,55 | 31,74% |
89,65 | 31,60% |
89,75 | 31,47% |
89,85 | 31,33% |
89,95 | 31,20% |
90,05 | 31,06% |
90,15 | 30,93% |
90,25 | 30,80% |
90,35 | 30,66% |
90,45 | 30,53% |
90,55 | 30,40% |
90,65 | 30,27% |
90,75 | 30,13% |
90,85 | 30,00% |
90,95 | 29,87% |
91,05 | 29,74% |
91,15 | 29,61% |
91,25 | 29,48% |
91,35 | 29,35% |
91,45 | 29,22% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 26.12.2023 | 44,88 (18,00%) | – | – |
2. | 26.03.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
3. | 25.06.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
4. | 24.09.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
5. | 24.12.2024 | 44,88 (18,00%) | – | – |
6. | 25.03.2025 | 44,88 (18,00%) | – | – |
7. | 24.06.2025 | 44,88 (18,00%) | – | – |
8. | 23.09.2025 | 44,88 (18,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
9. | 23.12.2025 | 40,39 (18,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
10. | 24.03.2026 | 35,90 (18,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
11. | 23.06.2026 | 31,41 (18,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
12. | 22.09.2026 | 26,93 (18,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
13. | 22.12.2026 | 22,44 (18,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
14. | 23.03.2027 | 17,95 (18,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
15. | 22.06.2027 | 13,46 (18,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
16. | 21.09.2027 | 8,98 (18,00%) | 200,00 (20,00%) | – |