| Общая информация |
| Наименование: |
ГТЛК ЗО29Д |
| Наименование полное: |
ГТЛК ЗО29-Д |
| ISIN: |
RU000A107D58 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
13.12.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
27.02.2029 (1008 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
141 112 шт. (141 112 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
27.02.2026 (88 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
27.08.2026 (93 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
181 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
21,75 USD (4,35%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
901,38 USD (90,14%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
901,38 USD (90,14%) |
| НКД: |
0,00 USD |
| Доходность текущая: |
4,82% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
8,40% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
9,08% год. |
| Доходность номинальная: |
8,79% год. |
| Доходность простая: |
9,20% год. |
| Дюрация: |
947 дн. (2,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
868 дн. (2,38 лет) |
| Выпуклость: |
8,07 |
| PVBP: |
-0,21 |
