ОйлРесурсГрупп БО-01 (RU000A108B83)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОйлРесур01 |
| Наименование полное: | ОйлРесурсГрупп БО-01 |
| ISIN: | RU000A108B83 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП" (ИНН 4012004991) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.04.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.04.2027 (709 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.04.2025 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.05.2025 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,62 RUB (19,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 795,20 RUB (79,52%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 801,45 RUB (80,15%) |
| НКД: | 6,25 RUB |
| Доходность текущая: | 23,89% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 34,44% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 37,74% год. |
| Доходность номинальная: | 33,34% год. |
| Доходность простая: | 35,56% год. |
| Дюрация: | 579 дн. (1,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 421 дн. (1,15 лет) |
| Выпуклость: | 2,35 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 78,52 | 38,84% |
| 78,62 | 38,73% |
| 78,72 | 38,62% |
| 78,82 | 38,51% |
| 78,92 | 38,40% |
| 79,02 | 38,29% |
| 79,12 | 38,18% |
| 79,22 | 38,07% |
| 79,32 | 37,96% |
| 79,42 | 37,85% |
| 79,52 | 37,74% |
| 79,62 | 37,64% |
| 79,72 | 37,53% |
| 79,82 | 37,42% |
| 79,92 | 37,31% |
| 80,02 | 37,21% |
| 80,12 | 37,10% |
| 80,22 | 36,99% |
| 80,32 | 36,89% |
| 80,42 | 36,78% |
| 80,52 | 36,67% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.05.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 2. | 21.06.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 3. | 21.07.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 4. | 20.08.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 5. | 19.09.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 6. | 19.10.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 7. | 18.11.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 8. | 18.12.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 9. | 17.01.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 10. | 16.02.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 11. | 18.03.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 12. | 17.04.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 13. | 17.05.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 14. | 16.06.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 15. | 16.07.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 16. | 15.08.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 17. | 14.09.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 18. | 14.10.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 19. | 13.11.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 20. | 13.12.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 21. | 12.01.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 22. | 11.02.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 23. | 13.03.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 24. | 12.04.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 25. | 12.05.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 26. | 11.06.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 27. | 11.07.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 28. | 10.08.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 29. | 09.09.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 30. | 09.10.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 31. | 08.11.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 32. | 08.12.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 33. | 07.01.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 34. | 06.02.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 35. | 08.03.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 36. | 07.04.2027 | 13,97 (17,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
