ОилРесурс БО-01 (RU000A108B83)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОилРесур01 |
| Наименование полное: | ОилРесурс БО-01 |
| ISIN: | RU000A108B83 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Оил Ресурс" (ИНН 4012004991) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.04.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.04.2027 (298 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.06.2026 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.07.2026 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,97 RUB (17,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 828,00 RUB (82,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 830,33 RUB (83,03%) |
| НКД: | 2,33 RUB |
| Доходность текущая: | 20,53% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 41,60% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 51,17% год. |
| Доходность номинальная: | 43,54% год. |
| Доходность простая: | 45,64% год. |
| Дюрация: | 278 дн. (0,76 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 184 дн. (0,50 лет) |
| Выпуклость: | 0,60 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 81,80 | 53,60% |
| 81,90 | 53,36% |
| 82,00 | 53,11% |
| 82,10 | 52,87% |
| 82,20 | 52,62% |
| 82,30 | 52,38% |
| 82,40 | 52,14% |
| 82,50 | 51,90% |
| 82,60 | 51,65% |
| 82,70 | 51,41% |
| 82,80 | 51,17% |
| 82,90 | 50,94% |
| 83,00 | 50,70% |
| 83,10 | 50,46% |
| 83,20 | 50,22% |
| 83,30 | 49,99% |
| 83,40 | 49,75% |
| 83,50 | 49,52% |
| 83,60 | 49,28% |
| 83,70 | 49,05% |
| 83,80 | 48,82% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.05.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 2. | 21.06.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 3. | 21.07.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 4. | 20.08.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 5. | 19.09.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 6. | 19.10.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 7. | 18.11.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 8. | 18.12.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 9. | 17.01.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 10. | 16.02.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 11. | 18.03.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 12. | 17.04.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 13. | 17.05.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 14. | 16.06.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 15. | 16.07.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 16. | 15.08.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 17. | 14.09.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 18. | 14.10.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 19. | 13.11.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 20. | 13.12.2025 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 21. | 12.01.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 22. | 11.02.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 23. | 13.03.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 24. | 12.04.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 25. | 12.05.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 26. | 11.06.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 27. | 11.07.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 28. | 10.08.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 29. | 09.09.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 30. | 09.10.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 31. | 08.11.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 32. | 08.12.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 33. | 07.01.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 34. | 06.02.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 35. | 08.03.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 36. | 07.04.2027 | 13,97 (17,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
