ГК Самолет БО-П15 (RU000A109874)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СамолетP15 |
| Наименование полное: | ГК Самолет БО-П15 |
| ISIN: | RU000A109874 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" (ИНН 9731004688) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 14.08.2024 |
| Дата оферты: | 07.08.2026 (317 дн.) |
| Дата погашения: | 30.07.2027 (674 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.09.2025 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.10.2025 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,03 RUB (19,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 04.08.2026 (314 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 995,50 RUB (99,55%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,58 RUB (100,46%) |
| НКД: | 9,08 RUB |
| Доходность текущая: | 19,59% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,83% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,65% год. |
| Доходность номинальная: | 20,09% год. |
| Доходность простая: | 19,63% год. |
| Дюрация: | 566 дн. (1,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 465 дн. (1,28 лет) |
| Выпуклость: | 2,87 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 21,95% год. |
| Доходность номинальная: | 20,34% год. |
| Доходность простая: | 19,87% год. |
| Дюрация: | 289 дн. (0,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 237 дн. (0,65 лет) |
| Выпуклость: | 0,98 |
| PVBP: | -0,06 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 21,95% год. |
| Доходность номинальная: | 20,34% год. |
| Доходность простая: | 19,87% год. |
| Дюрация: | 289 дн. (0,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 237 дн. (0,65 лет) |
| Выпуклость: | 0,98 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,55 | 22,44% | 23,50% | 23,50% |
| 98,65 | 22,36% | 23,34% | 23,34% |
| 98,75 | 22,28% | 23,19% | 23,19% |
| 98,85 | 22,20% | 23,03% | 23,03% |
| 98,95 | 22,12% | 22,87% | 22,87% |
| 99,05 | 22,05% | 22,72% | 22,72% |
| 99,15 | 21,97% | 22,56% | 22,56% |
| 99,25 | 21,89% | 22,41% | 22,41% |
| 99,35 | 21,81% | 22,26% | 22,26% |
| 99,45 | 21,73% | 22,10% | 22,10% |
| 99,55 | 21,65% | 21,95% | 21,95% |
| 99,65 | 21,58% | 21,79% | 21,79% |
| 99,75 | 21,50% | 21,64% | 21,64% |
| 99,85 | 21,42% | 21,49% | 21,49% |
| 99,95 | 21,34% | 21,34% | 21,34% |
| 100,05 | 21,26% | 21,19% | 21,19% |
| 100,15 | 21,19% | 21,03% | 21,03% |
| 100,25 | 21,11% | 20,88% | 20,88% |
| 100,35 | 21,03% | 20,73% | 20,73% |
| 100,45 | 20,96% | 20,58% | 20,58% |
| 100,55 | 20,88% | 20,43% | 20,43% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.09.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 2. | 13.10.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 3. | 12.11.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 4. | 12.12.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 5. | 11.01.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 6. | 05.02.2025 | – | – | 28.01.2025 – 03.02.2025 |
| 7. | 10.02.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 8. | 12.03.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 9. | 11.04.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 10. | 11.05.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 11. | 10.06.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 12. | 10.07.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 13. | 09.08.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 14. | 08.09.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 15. | 08.10.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 16. | 07.11.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 17. | 07.12.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 18. | 06.01.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 19. | 05.02.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 20. | 07.03.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 21. | 06.04.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 22. | 06.05.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 23. | 05.06.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 24. | 05.07.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 25. | 04.08.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 26. | 07.08.2026 | – | – | 29.07.2026 – 04.08.2026 |
| 27. | 03.09.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 03.10.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 02.11.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 02.12.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 01.01.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 31.01.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 02.03.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 01.04.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 01.05.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 31.05.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 30.06.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 30.07.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
