ГК Самолет БО-П15 (RU000A109874)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СамолетP15 |
| Наименование полное: | ГК Самолет БО-П15 |
| ISIN: | RU000A109874 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" (ИНН 9731004688) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 14.08.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.07.2027 (821 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.04.2025 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.05.2025 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,03 RUB (19,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 04.08.2026 (461 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 921,90 RUB (92,19%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 933,12 RUB (93,31%) |
| НКД: | 11,22 RUB |
| Доходность текущая: | 21,15% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,62% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,78% год. |
| Доходность номинальная: | 24,45% год. |
| Доходность простая: | 24,57% год. |
| Дюрация: | 656 дн. (1,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 518 дн. (1,42 лет) |
| Выпуклость: | 3,45 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 30,29% год. |
| Доходность номинальная: | 27,36% год. |
| Доходность простая: | 27,44% год. |
| Дюрация: | 405 дн. (1,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 311 дн. (0,85 лет) |
| Выпуклость: | 1,45 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 91,19 | 27,55% | 31,57% |
| 91,29 | 27,47% | 31,44% |
| 91,39 | 27,39% | 31,31% |
| 91,49 | 27,32% | 31,18% |
| 91,59 | 27,24% | 31,05% |
| 91,69 | 27,16% | 30,93% |
| 91,79 | 27,09% | 30,80% |
| 91,89 | 27,01% | 30,67% |
| 91,99 | 26,94% | 30,55% |
| 92,09 | 26,86% | 30,42% |
| 92,19 | 26,78% | 30,29% |
| 92,29 | 26,71% | 30,17% |
| 92,39 | 26,63% | 30,04% |
| 92,49 | 26,56% | 29,92% |
| 92,59 | 26,48% | 29,79% |
| 92,69 | 26,41% | 29,67% |
| 92,79 | 26,33% | 29,55% |
| 92,89 | 26,26% | 29,42% |
| 92,99 | 26,18% | 29,30% |
| 93,09 | 26,11% | 29,17% |
| 93,19 | 26,03% | 29,05% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.09.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 2. | 13.10.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 3. | 12.11.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 4. | 12.12.2024 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 5. | 11.01.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 6. | 05.02.2025 | – | – | 28.01.2025 – 03.02.2025 |
| 7. | 10.02.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 8. | 12.03.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 9. | 11.04.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 10. | 11.05.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 11. | 10.06.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 12. | 10.07.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 13. | 09.08.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 14. | 08.09.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 15. | 08.10.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 16. | 07.11.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 17. | 07.12.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 18. | 06.01.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 19. | 05.02.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 20. | 07.03.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 21. | 06.04.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 22. | 06.05.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 23. | 05.06.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 24. | 05.07.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 25. | 04.08.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 26. | 03.09.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 03.10.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 02.11.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 02.12.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 01.01.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 31.01.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 02.03.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 01.04.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 01.05.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 31.05.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 30.06.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 30.07.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
