МФК Быстроденьги 002Р-07 (RU000A1099P0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БДеньг-2P7 |
| Наименование полное: | МФК Быстроденьги 002Р-07 |
| ISIN: | RU000A1099P0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) (ИНН 7325081622) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.08.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.02.2028 (960 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 124 579 шт. (124 579 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.06.2025 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.07.2025 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,93 RUB (24,25%) |
| Дата последнего известного купона: | 17.08.2025 (60 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 992,40 RUB (99,24%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 993,06 RUB (99,31%) |
| НКД: | 0,66 RUB |
| Доходность текущая: | 24,44% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,72% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,40% год. |
| Доходность номинальная: | 26,62% год. |
| Доходность простая: | 24,68% год. |
| Дюрация: | 680 дн. (1,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 525 дн. (1,44 лет) |
| Выпуклость: | 3,57 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 32,69% год. |
| Доходность номинальная: | 29,31% год. |
| Доходность простая: | 28,67% год. |
| Дюрация: | 59 дн. (0,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 45 дн. (0,12 лет) |
| Выпуклость: | 0,11 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,24 | 30,11% | 41,21% |
| 98,34 | 30,04% | 40,33% |
| 98,44 | 29,97% | 39,46% |
| 98,54 | 29,90% | 38,59% |
| 98,64 | 29,83% | 37,73% |
| 98,74 | 29,75% | 36,87% |
| 98,84 | 29,68% | 36,03% |
| 98,94 | 29,61% | 35,18% |
| 99,04 | 29,54% | 34,35% |
| 99,14 | 29,47% | 33,52% |
| 99,24 | 29,40% | 32,69% |
| 99,34 | 29,33% | 31,88% |
| 99,44 | 29,26% | 31,06% |
| 99,54 | 29,19% | 30,26% |
| 99,64 | 29,12% | 29,46% |
| 99,74 | 29,05% | 28,66% |
| 99,84 | 28,99% | 27,87% |
| 99,94 | 28,92% | 27,09% |
| 100,04 | 28,85% | 26,31% |
| 100,14 | 28,78% | 25,54% |
| 100,24 | 28,71% | 24,77% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.09.2024 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 2. | 21.10.2024 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 3. | 20.11.2024 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 4. | 20.12.2024 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 5. | 19.01.2025 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 6. | 18.02.2025 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 7. | 20.03.2025 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 8. | 19.04.2025 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 9. | 19.05.2025 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 10. | 18.06.2025 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 11. | 18.07.2025 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 12. | 17.08.2025 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 13. | 16.09.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 16.10.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 15.11.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 15.12.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 14.01.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 13.02.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 15.03.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 14.04.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 14.05.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 13.06.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 13.07.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 12.08.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 11.09.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 11.10.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 10.11.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 10.12.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 09.01.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 08.02.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 10.03.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 09.04.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 09.05.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 08.06.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 08.07.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 07.08.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 37. | 06.09.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 06.10.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 39. | 05.11.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 05.12.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 41. | 04.01.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 03.02.2028 | не определен | 400,00 (40,00%) | – |
