Совкомбанк Лизинг БО-П07 (RU000A1099V8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СовкмЛ П07 |
| Наименование полное: | Совкомбанк Лизинг БО-П07 |
| ISIN: | RU000A1099V8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг" (ИНН 7709780434) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 23.08.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.08.2027 (830 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.04.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.05.2025 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 970,90 RUB (97,09%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 978,46 RUB (97,85%) |
| НКД: | 7,56 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 1,28% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 38,01% год. |
| Доходность номинальная: | 33,55% год. |
| Доходность простая: | 24,75% год. |
| Дюрация: | 487 дн. (1,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 353 дн. (0,97 лет) |
| Выпуклость: | 1,81 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,09 | 39,08% |
| 96,19 | 38,97% |
| 96,29 | 38,86% |
| 96,39 | 38,76% |
| 96,49 | 38,65% |
| 96,59 | 38,54% |
| 96,69 | 38,44% |
| 96,79 | 38,33% |
| 96,89 | 38,22% |
| 96,99 | 38,12% |
| 97,09 | 38,01% |
| 97,19 | 37,91% |
| 97,29 | 37,80% |
| 97,39 | 37,69% |
| 97,49 | 37,59% |
| 97,59 | 37,48% |
| 97,69 | 37,38% |
| 97,79 | 37,28% |
| 97,89 | 37,17% |
| 97,99 | 37,07% |
| 98,09 | 36,96% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.09.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 2. | 22.10.2024 | 17,26 (0,00%) | – | – |
| 3. | 21.11.2024 | 18,25 (0,00%) | – | – |
| 4. | 21.12.2024 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 5. | 20.01.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 6. | 19.02.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 7. | 21.03.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 8. | 20.04.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 9. | 20.05.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 19.06.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 19.07.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 18.08.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 17.09.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 17.10.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 16.11.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 16.12.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 15.01.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 14.02.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 16.03.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 20. | 15.04.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 21. | 15.05.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 22. | 14.06.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 23. | 14.07.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 24. | 13.08.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 25. | 12.09.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 26. | 12.10.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 27. | 11.11.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 28. | 11.12.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 29. | 10.01.2027 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 30. | 09.02.2027 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 31. | 11.03.2027 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 32. | 10.04.2027 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 33. | 10.05.2027 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 34. | 09.06.2027 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 35. | 09.07.2027 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 36. | 08.08.2027 | не определен | 65,00 (6,50%) | – |
