Совкомбанк Лизинг БО-П07 (RU000A1099V8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СовкмЛ П07 |
| Наименование полное: | Совкомбанк Лизинг БО-П07 |
| ISIN: | RU000A1099V8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг" (ИНН 7709780434) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 23.08.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.08.2027 (703 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 804 710 шт. (4 804 710 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.08.2025 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.09.2025 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,26 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,20 RUB (100,12%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,06 RUB (101,11%) |
| НКД: | 9,86 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,06% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 34,79% год. |
| Доходность номинальная: | 30,99% год. |
| Доходность простая: | 20,70% год. |
| Дюрация: | 397 дн. (1,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 295 дн. (0,81 лет) |
| Выпуклость: | 1,38 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,12 | 36,03% |
| 99,22 | 35,90% |
| 99,32 | 35,78% |
| 99,42 | 35,65% |
| 99,52 | 35,53% |
| 99,62 | 35,40% |
| 99,72 | 35,28% |
| 99,82 | 35,16% |
| 99,92 | 35,03% |
| 100,02 | 34,91% |
| 100,12 | 34,79% |
| 100,22 | 34,66% |
| 100,32 | 34,54% |
| 100,42 | 34,42% |
| 100,52 | 34,30% |
| 100,62 | 34,18% |
| 100,72 | 34,06% |
| 100,82 | 33,94% |
| 100,92 | 33,81% |
| 101,02 | 33,69% |
| 101,12 | 33,57% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.09.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 2. | 22.10.2024 | 17,26 (0,00%) | – | – |
| 3. | 21.11.2024 | 18,25 (0,00%) | – | – |
| 4. | 21.12.2024 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 5. | 20.01.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 6. | 19.02.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 7. | 21.03.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 8. | 20.04.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 9. | 20.05.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 10. | 19.06.2025 | 18,79 (0,00%) | – | – |
| 11. | 19.07.2025 | 18,08 (0,00%) | – | – |
| 12. | 18.08.2025 | 17,26 (0,00%) | – | – |
| 13. | 17.09.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 17.10.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 16.11.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 16.12.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 15.01.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 14.02.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 16.03.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 20. | 15.04.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 21. | 15.05.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 22. | 14.06.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 23. | 14.07.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 24. | 13.08.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 25. | 12.09.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 26. | 12.10.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 27. | 11.11.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 28. | 11.12.2026 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 29. | 10.01.2027 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 30. | 09.02.2027 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 31. | 11.03.2027 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 32. | 10.04.2027 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 33. | 10.05.2027 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 34. | 09.06.2027 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 35. | 09.07.2027 | не определен | 55,00 (5,50%) | – |
| 36. | 08.08.2027 | не определен | 65,00 (6,50%) | – |
