| Общая информация |
| Наименование: |
ЕДА-01 |
| Наименование полное: |
ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01 |
| ISIN: |
RU000A1099W6 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Простая еда" (ИНН 1215229593) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
23.08.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
20.08.2027 (747 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
23.05.2025 (72 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
22.08.2025 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
57,34 RUB (23,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 001,80 RUB (100,18%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 047,80 RUB (104,78%) |
| НКД: |
46,00 RUB |
| Доходность текущая: |
22,96% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
22,87% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
24,86% год. |
| Доходность номинальная: |
22,83% год. |
| Доходность простая: |
21,84% год. |
| Дюрация: |
590 дн. (1,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
473 дн. (1,30 лет) |
| Выпуклость: |
3,00 |
| PVBP: |
-0,13 |
