ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ-01 (RU000A109JX8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛАЗСИСТ-01 |
| Наименование полное: | ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ-01 |
| ISIN: | RU000A109JX8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Лазерные системы" (ИНН 7819039902) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.09.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.09.2027 (809 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.06.2025 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.07.2025 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,93 RUB (24,25%) |
| Дата последнего известного купона: | 14.07.2025 (29 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 953,00 RUB (95,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 954,99 RUB (95,50%) |
| НКД: | 1,99 RUB |
| Доходность текущая: | 25,45% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 27,57% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,62% год. |
| Доходность номинальная: | 27,63% год. |
| Доходность простая: | 27,55% год. |
| Дюрация: | 628 дн. (1,72 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 481 дн. (1,32 лет) |
| Выпуклость: | 3,04 |
| PVBP: | -0,12 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 128,88% год. |
| Доходность номинальная: | 92,00% год. |
| Доходность простая: | 85,59% год. |
| Дюрация: | 29 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 13 дн. (0,03 лет) |
| Выпуклость: | 0,02 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 94,30 | 31,42% | 161,30% |
| 94,40 | 31,34% | 157,85% |
| 94,50 | 31,26% | 154,44% |
| 94,60 | 31,18% | 151,09% |
| 94,70 | 31,10% | 147,78% |
| 94,80 | 31,02% | 144,51% |
| 94,90 | 30,94% | 141,30% |
| 95,00 | 30,86% | 138,13% |
| 95,10 | 30,78% | 135,00% |
| 95,20 | 30,70% | 131,92% |
| 95,30 | 30,62% | 128,88% |
| 95,40 | 30,54% | 125,88% |
| 95,50 | 30,46% | 122,93% |
| 95,60 | 30,38% | 120,02% |
| 95,70 | 30,30% | 117,15% |
| 95,80 | 30,23% | 114,32% |
| 95,90 | 30,15% | 111,53% |
| 96,00 | 30,07% | 108,78% |
| 96,10 | 29,99% | 106,07% |
| 96,20 | 29,91% | 103,39% |
| 96,30 | 29,83% | 100,76% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.10.2024 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 2. | 16.11.2024 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 3. | 16.12.2024 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 4. | 15.01.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 5. | 14.02.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 6. | 16.03.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 7. | 15.04.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 8. | 15.05.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 9. | 14.06.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 10. | 14.07.2025 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 11. | 13.08.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 12.09.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 12.10.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 11.11.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 11.12.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 10.01.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 09.02.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 11.03.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 10.04.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 10.05.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 09.06.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 09.07.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 08.08.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 07.09.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 07.10.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 06.11.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 06.12.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 05.01.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 04.02.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 06.03.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 05.04.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 05.05.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 04.06.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 04.07.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 03.08.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 02.09.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
