ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ-01 (RU000A109JX8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛАЗСИСТ-01 |
| Наименование полное: | ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ-01 |
| ISIN: | RU000A109JX8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Лазерные системы" (ИНН 7819039902) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.09.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.09.2027 (760 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.07.2025 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.08.2025 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,93 RUB (24,25%) |
| Дата последнего известного купона: | 13.08.2025 (10 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 952,10 RUB (95,21%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 966,05 RUB (96,61%) |
| НКД: | 13,95 RUB |
| Доходность текущая: | 25,47% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 27,77% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,92% год. |
| Доходность номинальная: | 27,87% год. |
| Доходность простая: | 27,45% год. |
| Дюрация: | 591 дн. (1,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 452 дн. (1,24 лет) |
| Выпуклость: | 2,75 |
| PVBP: | -0,12 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 624,99% год. |
| Доходность номинальная: | 256,36% год. |
| Доходность простая: | 203,57% год. |
| Дюрация: | 10 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 94,21 | 31,76% | 959,93% |
| 94,31 | 31,68% | 920,24% |
| 94,41 | 31,59% | 882,09% |
| 94,51 | 31,51% | 845,39% |
| 94,61 | 31,42% | 810,11% |
| 94,71 | 31,34% | 776,17% |
| 94,81 | 31,26% | 743,54% |
| 94,91 | 31,17% | 712,15% |
| 95,01 | 31,09% | 681,96% |
| 95,11 | 31,00% | 652,92% |
| 95,21 | 30,92% | 624,99% |
| 95,31 | 30,84% | 598,12% |
| 95,41 | 30,75% | 572,28% |
| 95,51 | 30,67% | 547,41% |
| 95,61 | 30,59% | 523,49% |
| 95,71 | 30,50% | 500,48% |
| 95,81 | 30,42% | 478,34% |
| 95,91 | 30,34% | 457,04% |
| 96,01 | 30,26% | 436,54% |
| 96,11 | 30,17% | 416,82% |
| 96,21 | 30,09% | 397,84% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.10.2024 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 2. | 16.11.2024 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 3. | 16.12.2024 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 4. | 15.01.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 5. | 14.02.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 6. | 16.03.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 7. | 15.04.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 8. | 15.05.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 9. | 14.06.2025 | 20,75 (25,25%) | – | – |
| 10. | 14.07.2025 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 11. | 13.08.2025 | 19,93 (24,25%) | – | – |
| 12. | 12.09.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 12.10.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 11.11.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 11.12.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 10.01.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 09.02.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 11.03.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 10.04.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 10.05.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 09.06.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 09.07.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 08.08.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 07.09.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 07.10.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 06.11.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 06.12.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 05.01.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 04.02.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 06.03.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 05.04.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 05.05.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 04.06.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 04.07.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 03.08.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 02.09.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
