Атомэнергопром АО 001Р-03 (RU000A109UD7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Атомэнпр03 |
| Наименование полное: | Атомэнергопром АО 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A109UD7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" (ИНН 7706664260) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 23.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.10.2027 (499 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.05.2026 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.06.2026 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,18 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,00 RUB (100,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,18 RUB (100,72%) |
| НКД: | 5,18 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,15% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,05% год. |
| Доходность номинальная: | 16,05% год. |
| Доходность простая: | 15,75% год. |
| Дюрация: | 449 дн. (1,23 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 384 дн. (1,05 лет) |
| Выпуклость: | 2,08 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,20 | 18,00% |
| 99,30 | 17,90% |
| 99,40 | 17,81% |
| 99,50 | 17,71% |
| 99,60 | 17,62% |
| 99,70 | 17,52% |
| 99,80 | 17,43% |
| 99,90 | 17,33% |
| 100,00 | 17,24% |
| 100,10 | 17,14% |
| 100,20 | 17,05% |
| 100,30 | 16,95% |
| 100,40 | 16,86% |
| 100,50 | 16,76% |
| 100,60 | 16,67% |
| 100,70 | 16,58% |
| 100,80 | 16,48% |
| 100,90 | 16,39% |
| 101,00 | 16,30% |
| 101,10 | 16,20% |
| 101,20 | 16,11% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.11.2024 | 17,68 (0,00%) | – | – |
| 2. | 22.12.2024 | 18,29 (0,00%) | – | – |
| 3. | 21.01.2025 | 18,29 (0,00%) | – | – |
| 4. | 20.02.2025 | 18,29 (0,00%) | – | – |
| 5. | 22.03.2025 | 18,29 (0,00%) | – | – |
| 6. | 21.04.2025 | 18,29 (0,00%) | – | – |
| 7. | 21.05.2025 | 18,29 (0,00%) | – | – |
| 8. | 20.06.2025 | 18,15 (0,00%) | – | – |
| 9. | 20.07.2025 | 17,47 (0,00%) | – | – |
| 10. | 19.08.2025 | 16,59 (0,00%) | – | – |
| 11. | 18.09.2025 | 15,82 (0,00%) | – | – |
| 12. | 18.10.2025 | 15,08 (0,00%) | – | – |
| 13. | 17.11.2025 | 14,79 (0,00%) | – | – |
| 14. | 17.12.2025 | 14,59 (0,00%) | – | – |
| 15. | 16.01.2026 | 14,33 (0,00%) | – | – |
| 16. | 15.02.2026 | 14,18 (0,00%) | – | – |
| 17. | 17.03.2026 | 13,86 (0,00%) | – | – |
| 18. | 16.04.2026 | 13,52 (0,00%) | – | – |
| 19. | 16.05.2026 | 13,18 (0,00%) | – | – |
| 20. | 15.06.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 15.07.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 14.08.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 13.09.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 13.10.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 12.11.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 12.12.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 11.01.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 10.02.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 12.03.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 11.04.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 11.05.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 10.06.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 10.07.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 09.08.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 08.09.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 08.10.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
