ВсеИнструменты.ру 001Р-03 (RU000A109VK0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВсИнстр1Р3 |
| Наименование полное: | ВсеИнструменты.ру 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A109VK0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ВсеИнструменты.ру" (ИНН 7722753969) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.04.2027 (669 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.05.2025 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.06.2025 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,96 RUB (21,85%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 056,30 RUB (105,63%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 070,67 RUB (107,07%) |
| НКД: | 14,37 RUB |
| Доходность текущая: | 20,69% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,61% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,68% год. |
| Доходность номинальная: | 18,38% год. |
| Доходность простая: | 17,45% год. |
| Дюрация: | 554 дн. (1,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 463 дн. (1,27 лет) |
| Выпуклость: | 2,88 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 104,63 | 20,43% |
| 104,73 | 20,35% |
| 104,83 | 20,28% |
| 104,93 | 20,20% |
| 105,03 | 20,13% |
| 105,13 | 20,05% |
| 105,23 | 19,98% |
| 105,33 | 19,91% |
| 105,43 | 19,83% |
| 105,53 | 19,76% |
| 105,63 | 19,68% |
| 105,73 | 19,61% |
| 105,83 | 19,54% |
| 105,93 | 19,46% |
| 106,03 | 19,39% |
| 106,13 | 19,32% |
| 106,23 | 19,24% |
| 106,33 | 19,17% |
| 106,43 | 19,10% |
| 106,53 | 19,03% |
| 106,63 | 18,95% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.11.2024 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 2. | 24.12.2024 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 3. | 23.01.2025 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 4. | 22.02.2025 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 5. | 24.03.2025 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 6. | 23.04.2025 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 7. | 23.05.2025 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 8. | 22.06.2025 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 9. | 22.07.2025 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 10. | 21.08.2025 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 11. | 20.09.2025 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 12. | 20.10.2025 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 13. | 19.11.2025 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 14. | 19.12.2025 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 15. | 18.01.2026 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 16. | 17.02.2026 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 17. | 19.03.2026 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 18. | 18.04.2026 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 19. | 18.05.2026 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 20. | 17.06.2026 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 21. | 17.07.2026 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 22. | 16.08.2026 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 23. | 15.09.2026 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 24. | 15.10.2026 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 25. | 14.11.2026 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 26. | 14.12.2026 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 27. | 13.01.2027 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 28. | 12.02.2027 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 29. | 14.03.2027 | 17,96 (21,85%) | – | – |
| 30. | 13.04.2027 | 17,96 (21,85%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
