Селектел 001P-05R (RU000A10A7S0)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | iСелктл1Р5 |
Наименование полное: | Селектел 001P-05R |
ISIN: | RU000A10A7S0 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "Селектел" (ИНН 7810962785) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 04.12.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 23.05.2027 (633 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 01.08.2025 (27 дн.) |
Дата выплаты купона: | 31.08.2025 (3 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 18,19 RUB (0,00%) |
Дата последнего известного купона: | 31.08.2025 (3 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 044,80 RUB (104,48%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 061,79 RUB (106,18%) |
НКД: | 16,99 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | -2,58% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 20,79% год. |
Доходность номинальная: | 19,34% год. |
Доходность простая: | 18,38% год. |
Дюрация: | 526 дн. (1,44 лет) |
Дюрация модифицированная: | 435 дн. (1,19 лет) |
Выпуклость: | 2,59 |
PVBP: | -0,13 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
103,48 | 21,59% |
103,58 | 21,51% |
103,68 | 21,43% |
103,78 | 21,35% |
103,88 | 21,27% |
103,98 | 21,19% |
104,08 | 21,11% |
104,18 | 21,03% |
104,28 | 20,95% |
104,38 | 20,87% |
104,48 | 20,79% |
104,58 | 20,71% |
104,68 | 20,63% |
104,78 | 20,55% |
104,88 | 20,47% |
104,98 | 20,40% |
105,08 | 20,32% |
105,18 | 20,24% |
105,28 | 20,16% |
105,38 | 20,08% |
105,48 | 20,01% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 03.01.2025 | 20,55 (0,00%) | – | – |
2. | 02.02.2025 | 20,55 (0,00%) | – | – |
3. | 04.03.2025 | 20,55 (0,00%) | – | – |
4. | 03.04.2025 | 20,55 (0,00%) | – | – |
5. | 03.05.2025 | 20,55 (0,00%) | – | – |
6. | 02.06.2025 | 20,55 (0,00%) | – | – |
7. | 02.07.2025 | 20,08 (0,00%) | – | – |
8. | 01.08.2025 | 19,73 (0,00%) | – | – |
9. | 31.08.2025 | 18,19 (0,00%) | – | – |
10. | 30.09.2025 | не определен | – | – |
11. | 30.10.2025 | не определен | – | – |
12. | 29.11.2025 | не определен | – | – |
13. | 29.12.2025 | не определен | – | – |
14. | 28.01.2026 | не определен | – | – |
15. | 27.02.2026 | не определен | – | – |
16. | 29.03.2026 | не определен | – | – |
17. | 28.04.2026 | не определен | – | – |
18. | 28.05.2026 | не определен | – | – |
19. | 27.06.2026 | не определен | – | – |
20. | 27.07.2026 | не определен | – | – |
21. | 26.08.2026 | не определен | – | – |
22. | 25.09.2026 | не определен | – | – |
23. | 25.10.2026 | не определен | – | – |
24. | 24.11.2026 | не определен | – | – |
25. | 24.12.2026 | не определен | – | – |
26. | 23.01.2027 | не определен | – | – |
27. | 22.02.2027 | не определен | – | – |
28. | 24.03.2027 | не определен | – | – |
29. | 23.04.2027 | не определен | – | – |
30. | 23.05.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |