АПРИ БО-002Р-08 (RU000A10AG48)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АПРИ 2Р8 |
| Наименование полное: | АПРИ БО-002Р-08 |
| ISIN: | RU000A10AG48 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "АПРИ" (ИНН 7453326003) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.01.2029 (931 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 625 000 шт. (625 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.05.2026 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.06.2026 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 960,00 RUB (96,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 979,07 RUB (97,91%) |
| НКД: | 19,07 RUB |
| Доходность текущая: | 25,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,57% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,00% год. |
| Доходность номинальная: | 27,11% год. |
| Доходность простая: | 21,78% год. |
| Дюрация: | 591 дн. (1,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 455 дн. (1,25 лет) |
| Выпуклость: | 2,82 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,00 | 30,82% |
| 95,10 | 30,74% |
| 95,20 | 30,66% |
| 95,30 | 30,57% |
| 95,40 | 30,49% |
| 95,50 | 30,41% |
| 95,60 | 30,33% |
| 95,70 | 30,24% |
| 95,80 | 30,16% |
| 95,90 | 30,08% |
| 96,00 | 30,00% |
| 96,10 | 29,91% |
| 96,20 | 29,83% |
| 96,30 | 29,75% |
| 96,40 | 29,67% |
| 96,50 | 29,59% |
| 96,60 | 29,51% |
| 96,70 | 29,43% |
| 96,80 | 29,34% |
| 96,90 | 29,26% |
| 97,00 | 29,18% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.01.2025 | – | – | 15.12.2025 – 19.12.2025 |
| 2. | 24.01.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 3. | 23.02.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 4. | 25.03.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 5. | 24.04.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 6. | 24.05.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 7. | 23.06.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 8. | 23.07.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 9. | 22.08.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 10. | 21.09.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 11. | 21.10.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 12. | 20.11.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 13. | 20.12.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 14. | 24.12.2025 | – | – | 15.12.2025 – 19.12.2025 |
| 15. | 14.01.2026 | – | – | 15.12.2025 – 19.12.2025 |
| 16. | 19.01.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 17. | 18.02.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 18. | 20.03.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 19. | 19.04.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 20. | 19.05.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 21. | 18.06.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 22. | 18.07.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 23. | 17.08.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 24. | 16.09.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 25. | 16.10.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 26. | 15.11.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 27. | 15.12.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 28. | 14.01.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 29. | 13.02.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 30. | 15.03.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 31. | 14.04.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 32. | 14.05.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 33. | 13.06.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 34. | 13.07.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 35. | 12.08.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 36. | 11.09.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 37. | 11.10.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 38. | 10.11.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 39. | 10.12.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 40. | 09.01.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 41. | 08.02.2028 | 19,73 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 42. | 09.03.2028 | 18,08 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 43. | 08.04.2028 | 16,44 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 44. | 08.05.2028 | 14,80 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 45. | 07.06.2028 | 13,15 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 46. | 07.07.2028 | 11,51 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 47. | 06.08.2028 | 9,87 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 48. | 05.09.2028 | 8,22 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 49. | 05.10.2028 | 6,58 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 50. | 04.11.2028 | 4,94 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 51. | 04.12.2028 | 3,29 (24,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 52. | 03.01.2029 | 1,65 (24,00%) | 83,70 (8,37%) | – |
