АПРИ БО-002Р-08 (RU000A10AG48)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АПРИ 2Р8 |
| Наименование полное: | АПРИ БО-002Р-08 |
| ISIN: | RU000A10AG48 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "АПРИ" (ИНН 7453326003) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.01.2029 (1336 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 625 000 шт. (625 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.04.2025 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.05.2025 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 27,95 RUB (34,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 20.12.2025 (226 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 049,60 RUB (104,96%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 066,37 RUB (106,64%) |
| НКД: | 16,77 RUB |
| Доходность текущая: | 32,39% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 31,04% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 39,59% год. |
| Доходность номинальная: | 34,79% год. |
| Доходность простая: | 30,52% год. |
| Дюрация: | 741 дн. (2,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 531 дн. (1,45 лет) |
| Выпуклость: | 3,86 |
| PVBP: | -0,15 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 27,60% год. |
| Доходность номинальная: | 25,13% год. |
| Доходность простая: | 23,81% год. |
| Дюрация: | 205 дн. (0,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 161 дн. (0,44 лет) |
| Выпуклость: | 0,55 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 103,96 | 40,24% | 29,76% |
| 104,06 | 40,18% | 29,54% |
| 104,16 | 40,11% | 29,33% |
| 104,26 | 40,05% | 29,11% |
| 104,36 | 39,98% | 28,89% |
| 104,46 | 39,92% | 28,68% |
| 104,56 | 39,85% | 28,46% |
| 104,66 | 39,79% | 28,24% |
| 104,76 | 39,72% | 28,03% |
| 104,86 | 39,66% | 27,82% |
| 104,96 | 39,59% | 27,60% |
| 105,06 | 39,53% | 27,39% |
| 105,16 | 39,47% | 27,18% |
| 105,26 | 39,40% | 26,97% |
| 105,36 | 39,34% | 26,76% |
| 105,46 | 39,27% | 26,55% |
| 105,56 | 39,21% | 26,34% |
| 105,66 | 39,15% | 26,13% |
| 105,76 | 39,08% | 25,92% |
| 105,86 | 39,02% | 25,71% |
| 105,96 | 38,96% | 25,50% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.01.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 2. | 23.02.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 3. | 25.03.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 4. | 24.04.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 5. | 24.05.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 6. | 23.06.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 7. | 23.07.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 8. | 22.08.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 9. | 21.09.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 10. | 21.10.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 11. | 20.11.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 12. | 20.12.2025 | 27,95 (34,00%) | – | – |
| 13. | 19.01.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 18.02.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 20.03.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 19.04.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 19.05.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 18.06.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 18.07.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 17.08.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 16.09.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 16.10.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 15.11.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 15.12.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 14.01.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 13.02.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 15.03.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 14.04.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 14.05.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 13.06.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 13.07.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 12.08.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 11.09.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 11.10.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 10.11.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 10.12.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 09.01.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 08.02.2028 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 39. | 09.03.2028 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 40. | 08.04.2028 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 41. | 08.05.2028 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 42. | 07.06.2028 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 43. | 07.07.2028 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 44. | 06.08.2028 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 45. | 05.09.2028 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 46. | 05.10.2028 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 47. | 04.11.2028 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 48. | 04.12.2028 | не определен | 83,30 (8,33%) | – |
| 49. | 03.01.2029 | не определен | 83,70 (8,37%) | – |
