Совкомбанк Лизинг БО-П08 (RU000A10AHM8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СовкмЛ П08 |
| Наименование полное: | Совкомбанк Лизинг БО-П08 |
| ISIN: | RU000A10AHM8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Совкомбанк Лизинг" (ИНН 7709780434) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 27.12.2024 |
| Дата оферты: | 04.07.2025 (20 дн.) |
| Дата погашения: | 23.01.2029 (1319 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 31.05.2025 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.07.2025 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,53 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,50 RUB (100,15%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,16 RUB (101,22%) |
| НКД: | 10,66 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,04% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 32,14% год. |
| Доходность номинальная: | 28,86% год. |
| Доходность простая: | 22,63% год. |
| Дюрация: | 735 дн. (2,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 556 дн. (1,52 лет) |
| Выпуклость: | 4,03 |
| PVBP: | -0,15 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 16,86% год. |
| Доходность номинальная: | 15,88% год. |
| Доходность простая: | 15,63% год. |
| Дюрация: | 17 дн. (0,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 15 дн. (0,04 лет) |
| Выпуклость: | 0,04 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 99,15 | 32,79% | 44,62% |
| 99,25 | 32,73% | 41,56% |
| 99,35 | 32,66% | 38,56% |
| 99,45 | 32,59% | 35,63% |
| 99,55 | 32,53% | 32,77% |
| 99,65 | 32,46% | 29,97% |
| 99,75 | 32,40% | 27,23% |
| 99,85 | 32,33% | 24,55% |
| 99,95 | 32,27% | 21,93% |
| 100,05 | 32,20% | 19,36% |
| 100,15 | 32,14% | 16,86% |
| 100,25 | 32,07% | 14,40% |
| 100,35 | 32,01% | 12,01% |
| 100,45 | 31,94% | 9,66% |
| 100,55 | 31,88% | 7,37% |
| 100,65 | 31,81% | 5,12% |
| 100,75 | 31,75% | 2,93% |
| 100,85 | 31,69% | 0,78% |
| 100,95 | 31,62% | -1,32% |
| 101,05 | 31,56% | -3,37% |
| 101,15 | 31,49% | -5,38% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.01.2025 | 19,53 (0,00%) | – | – |
| 2. | 27.02.2025 | 19,53 (0,00%) | – | – |
| 3. | 30.03.2025 | 19,53 (0,00%) | – | – |
| 4. | 30.04.2025 | 19,53 (0,00%) | – | – |
| 5. | 31.05.2025 | 19,53 (0,00%) | – | – |
| 6. | 01.07.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 04.07.2025 | – | – | 25.06.2025 – 01.07.2025 |
| 8. | 01.08.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 01.09.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 02.10.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 02.11.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 03.12.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 03.01.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 03.02.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 06.03.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 06.04.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 07.05.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 07.06.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 08.07.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 08.08.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 08.09.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 09.10.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 09.11.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 10.12.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 10.01.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 10.02.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 27. | 13.03.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 28. | 13.04.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 29. | 14.05.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 30. | 14.06.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 31. | 15.07.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 32. | 15.08.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 33. | 15.09.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 34. | 16.10.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 35. | 16.11.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 36. | 17.12.2027 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 37. | 17.01.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 38. | 17.02.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 39. | 19.03.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 40. | 19.04.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 41. | 20.05.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 42. | 20.06.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 43. | 21.07.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 44. | 21.08.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 45. | 21.09.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 46. | 22.10.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 47. | 22.11.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 48. | 23.12.2028 | не определен | 41,60 (4,16%) | – |
| 49. | 23.01.2029 | не определен | 43,20 (4,32%) | – |
