Балтийский лизинг ООО БО-П15 (RU000A10ATW2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БалтЛизП15 |
| Наименование полное: | Балтийский лизинг ООО БО-П15 |
| ISIN: | RU000A10ATW2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" (ИНН 7826705374) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.02.2028 (482 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 750,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.09.2026 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.10.2026 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,61 RUB (23,70%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 593,25 RUB (79,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 607,37 RUB (80,98%) |
| НКД: | 14,12 RUB |
| Доходность текущая: | 29,96% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 45,79% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 86,02% год. |
| Доходность номинальная: | 67,14% год. |
| Доходность простая: | 35,08% год. |
| Дюрация: | 205 дн. (0,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 110 дн. (0,30 лет) |
| Выпуклость: | 0,30 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 78,10 | 90,20% |
| 78,20 | 89,78% |
| 78,30 | 89,35% |
| 78,40 | 88,93% |
| 78,50 | 88,51% |
| 78,60 | 88,09% |
| 78,70 | 87,67% |
| 78,80 | 87,26% |
| 78,90 | 86,84% |
| 79,00 | 86,43% |
| 79,10 | 86,02% |
| 79,20 | 85,61% |
| 79,30 | 85,20% |
| 79,40 | 84,80% |
| 79,50 | 84,39% |
| 79,60 | 83,99% |
| 79,70 | 83,59% |
| 79,80 | 83,19% |
| 79,90 | 82,79% |
| 80,00 | 82,40% |
| 80,10 | 82,00% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.03.2025 | 19,48 (23,70%) | – | – |
| 2. | 29.04.2025 | 19,48 (23,70%) | – | – |
| 3. | 29.05.2025 | 19,48 (23,70%) | – | – |
| 4. | 28.06.2025 | 19,48 (23,70%) | – | – |
| 5. | 28.07.2025 | 19,48 (23,70%) | – | – |
| 6. | 27.08.2025 | 19,48 (23,70%) | – | – |
| 7. | 26.09.2025 | 19,48 (23,70%) | – | – |
| 8. | 26.10.2025 | 19,48 (23,70%) | – | – |
| 9. | 25.11.2025 | 19,48 (23,70%) | – | – |
| 10. | 25.12.2025 | 19,48 (23,70%) | – | – |
| 11. | 24.01.2026 | 19,48 (23,70%) | – | – |
| 12. | 23.02.2026 | 19,48 (23,70%) | – | – |
| 13. | 25.03.2026 | 19,48 (23,70%) | – | – |
| 14. | 24.04.2026 | 19,48 (23,70%) | – | – |
| 15. | 24.05.2026 | 19,48 (23,70%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 16. | 23.06.2026 | 17,04 (23,70%) | – | – |
| 17. | 23.07.2026 | 17,04 (23,70%) | – | – |
| 18. | 22.08.2026 | 17,04 (23,70%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 19. | 21.09.2026 | 14,61 (23,70%) | – | – |
| 20. | 21.10.2026 | 14,61 (23,70%) | – | – |
| 21. | 20.11.2026 | 14,61 (23,70%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 22. | 20.12.2026 | 12,17 (23,70%) | – | – |
| 23. | 19.01.2027 | 12,17 (23,70%) | – | – |
| 24. | 18.02.2027 | 12,17 (23,70%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 25. | 20.03.2027 | 9,74 (23,70%) | – | – |
| 26. | 19.04.2027 | 9,74 (23,70%) | – | – |
| 27. | 19.05.2027 | 9,74 (23,70%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 28. | 18.06.2027 | 7,30 (23,70%) | – | – |
| 29. | 18.07.2027 | 7,30 (23,70%) | – | – |
| 30. | 17.08.2027 | 7,30 (23,70%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 31. | 16.09.2027 | 4,87 (23,70%) | – | – |
| 32. | 16.10.2027 | 4,87 (23,70%) | – | – |
| 33. | 15.11.2027 | 4,87 (23,70%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 34. | 15.12.2027 | 2,43 (23,70%) | – | – |
| 35. | 14.01.2028 | 2,43 (23,70%) | – | – |
| 36. | 13.02.2028 | 2,43 (23,70%) | 125,00 (12,50%) | – |
