ВИС ФИНАНС БО-П13 (RU000A10FJ16)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВИС Ф БП13 |
| Наименование полное: | ВИС ФИНАНС БО-П13 |
| ISIN: | RU000A10FJ16 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" (ИНН 4705081944) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 26.06.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.06.2029 (965 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 250 000 шт. (1 250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.09.2026 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.10.2026 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,56 RUB (16,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 988,80 RUB (98,88%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 000,55 RUB (100,06%) |
| НКД: | 11,75 RUB |
| Доходность текущая: | 16,69% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,11% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,40% год. |
| Доходность номинальная: | 17,25% год. |
| Доходность простая: | 16,90% год. |
| Дюрация: | 778 дн. (2,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 657 дн. (1,80 лет) |
| Выпуклость: | 5,25 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,88 | 18,96% |
| 97,98 | 18,90% |
| 98,08 | 18,84% |
| 98,18 | 18,79% |
| 98,28 | 18,73% |
| 98,38 | 18,68% |
| 98,48 | 18,62% |
| 98,58 | 18,56% |
| 98,68 | 18,51% |
| 98,78 | 18,45% |
| 98,88 | 18,40% |
| 98,98 | 18,34% |
| 99,08 | 18,29% |
| 99,18 | 18,23% |
| 99,28 | 18,18% |
| 99,38 | 18,12% |
| 99,48 | 18,07% |
| 99,58 | 18,01% |
| 99,68 | 17,96% |
| 99,78 | 17,90% |
| 99,88 | 17,85% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.07.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 2. | 25.08.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 3. | 24.09.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 4. | 24.10.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 5. | 23.11.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 6. | 23.12.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 7. | 22.01.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 8. | 21.02.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 9. | 23.03.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 10. | 22.04.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 11. | 22.05.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 12. | 21.06.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 13. | 21.07.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 14. | 20.08.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 15. | 19.09.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 16. | 19.10.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 17. | 18.11.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 18. | 18.12.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 19. | 17.01.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 20. | 16.02.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 21. | 17.03.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 22. | 16.04.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 23. | 16.05.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 24. | 15.06.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 25. | 15.07.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 26. | 14.08.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 27. | 13.09.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 28. | 13.10.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 29. | 12.11.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 30. | 12.12.2028 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 31. | 11.01.2029 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 32. | 10.02.2029 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 33. | 12.03.2029 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 34. | 11.04.2029 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 35. | 11.05.2029 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 36. | 10.06.2029 | 13,56 (16,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
