БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-08 (RU000A10CSA6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АЛЬЯНС 1P8 |
| Наименование полное: | БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-08 |
| ISIN: | RU000A10CSA6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС" (ИНН 7708582197) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.09.2025 |
| Дата оферты: | 09.09.2027 (629 дн.) |
| Дата погашения: | 03.09.2028 (989 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.12.2025 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.01.2026 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,08 RUB (22,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,60 RUB (100,06%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,01 RUB (100,30%) |
| НКД: | 2,41 RUB |
| Доходность текущая: | 21,99% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,96% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,21% год. |
| Доходность номинальная: | 22,28% год. |
| Доходность простая: | 21,84% год. |
| Дюрация: | 753 дн. (2,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 607 дн. (1,66 лет) |
| Выпуклость: | 4,61 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 24,15% год. |
| Доходность номинальная: | 22,23% год. |
| Доходность простая: | 21,79% год. |
| Дюрация: | 529 дн. (1,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 426 дн. (1,17 лет) |
| Выпуклость: | 2,46 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 99,06 | 24,82% | 25,02% |
| 99,16 | 24,76% | 24,93% |
| 99,26 | 24,70% | 24,84% |
| 99,36 | 24,64% | 24,75% |
| 99,46 | 24,58% | 24,67% |
| 99,56 | 24,52% | 24,58% |
| 99,66 | 24,46% | 24,50% |
| 99,76 | 24,40% | 24,41% |
| 99,86 | 24,33% | 24,32% |
| 99,96 | 24,27% | 24,24% |
| 100,06 | 24,21% | 24,15% |
| 100,16 | 24,15% | 24,07% |
| 100,26 | 24,09% | 23,98% |
| 100,36 | 24,04% | 23,90% |
| 100,46 | 23,98% | 23,81% |
| 100,56 | 23,92% | 23,73% |
| 100,66 | 23,86% | 23,64% |
| 100,76 | 23,80% | 23,56% |
| 100,86 | 23,74% | 23,47% |
| 100,96 | 23,68% | 23,39% |
| 101,06 | 23,62% | 23,31% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.10.2025 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 2. | 18.11.2025 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 3. | 18.12.2025 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 4. | 17.01.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 5. | 16.02.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 6. | 18.03.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 7. | 17.04.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 8. | 17.05.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 9. | 16.06.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 10. | 16.07.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 11. | 15.08.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 12. | 14.09.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 13. | 14.10.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 14. | 13.11.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 15. | 13.12.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 16. | 12.01.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 17. | 11.02.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 18. | 13.03.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 19. | 12.04.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 20. | 12.05.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 21. | 11.06.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 22. | 11.07.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 23. | 10.08.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 24. | 09.09.2027 | 18,08 (22,00%) | – | Оферта |
| 25. | 09.10.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 26. | 08.11.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 27. | 08.12.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 28. | 07.01.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 29. | 06.02.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 30. | 07.03.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 31. | 06.04.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 32. | 06.05.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 33. | 05.06.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 34. | 05.07.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 35. | 04.08.2028 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 36. | 03.09.2028 | 18,08 (22,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
