СФО ГПБ-СПК А1 (RU000A10AXZ7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГПБ-СПК А1 |
| Наименование полное: | СФО ГПБ-СПК А1 |
| ISIN: | RU000A10AXZ7 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК" (ИНН 9704248477) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.03.2034 (2850 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 938,53 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.05.2026 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.06.2026 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (21,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 814,30 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 816,51 RUB (100,27%) |
| НКД: | 2,21 RUB |
| Доходность текущая: | 21,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,50% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,39% год. |
| Доходность номинальная: | 22,43% год. |
| Доходность простая: | 13,63% год. |
| Дюрация: | 783 дн. (2,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 629 дн. (1,72 лет) |
| Выпуклость: | 9,94 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 24,97% |
| 99,10 | 24,91% |
| 99,20 | 24,86% |
| 99,30 | 24,80% |
| 99,40 | 24,74% |
| 99,50 | 24,68% |
| 99,60 | 24,62% |
| 99,70 | 24,56% |
| 99,80 | 24,50% |
| 99,90 | 24,44% |
| 100,00 | 24,39% |
| 100,10 | 24,33% |
| 100,20 | 24,27% |
| 100,30 | 24,21% |
| 100,40 | 24,16% |
| 100,50 | 24,10% |
| 100,60 | 24,04% |
| 100,70 | 23,99% |
| 100,80 | 23,93% |
| 100,90 | 23,87% |
| 101,00 | 23,82% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.05.2025 | 34,75 (21,50%) | – | – |
| 2. | 26.06.2025 | 18,26 (21,50%) | – | – |
| 3. | 26.07.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 4. | 26.08.2025 | 18,26 (21,50%) | – | – |
| 5. | 26.09.2025 | 18,26 (21,50%) | – | – |
| 6. | 26.10.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 7. | 26.11.2025 | 18,26 (21,50%) | – | – |
| 8. | 26.12.2025 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 9. | 26.01.2026 | 18,26 (21,50%) | – | – |
| 10. | 26.02.2026 | 18,26 (21,50%) | 61,47 (6,15%) | – |
| 11. | 26.03.2026 | 15,48 (21,50%) | 0,00 (0,00%) | Оферта |
| 12. | 26.04.2026 | не определен | 63,49 (6,35%) | – |
| 13. | 26.05.2026 | не определен | 60,74 (6,07%) | – |
| 14. | 26.06.2026 | не определен | 57,25 (5,72%) | – |
| 15. | 26.07.2026 | не определен | 54,05 (5,40%) | – |
| 16. | 26.08.2026 | не определен | 56,39 (5,64%) | – |
| 17. | 26.09.2026 | не определен | 50,03 (5,00%) | – |
| 18. | 26.10.2026 | не определен | 47,84 (4,78%) | – |
| 19. | 26.11.2026 | не определен | 43,12 (4,31%) | – |
| 20. | 26.12.2026 | не определен | 43,59 (4,36%) | – |
| 21. | 26.01.2027 | не определен | 41,71 (4,17%) | – |
| 22. | 26.02.2027 | не определен | 40,24 (4,02%) | – |
| 23. | 26.03.2027 | не определен | 38,52 (3,85%) | – |
| 24. | 26.04.2027 | не определен | 36,63 (3,66%) | – |
| 25. | 26.05.2027 | не определен | 34,16 (3,42%) | – |
| 26. | 26.06.2027 | не определен | 34,12 (3,41%) | – |
| 27. | 26.07.2027 | не определен | 33,28 (3,33%) | – |
| 28. | 26.08.2027 | не определен | 30,82 (3,08%) | – |
| 29. | 26.09.2027 | не определен | 30,69 (3,07%) | – |
| 30. | 26.10.2027 | не определен | 29,59 (2,96%) | – |
| 31. | 26.11.2027 | не определен | 27,73 (2,77%) | – |
| 32. | 26.12.2027 | не определен | 17,24 (1,72%) | – |
| 33. | 26.01.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 26.02.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 26.03.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 26.04.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 26.05.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 26.06.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 26.07.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 26.08.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 26.09.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 26.10.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 26.11.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 26.12.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 26.01.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 26.02.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 26.03.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 26.04.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 26.05.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 26.06.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 26.07.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 26.08.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 26.09.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 26.10.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 26.11.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 26.12.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 26.01.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 26.02.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 26.03.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 26.04.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 26.05.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 26.06.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 26.07.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 26.08.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 26.09.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 26.10.2030 | не определен | – | – |
| 67. | 26.11.2030 | не определен | – | – |
| 68. | 26.12.2030 | не определен | – | – |
| 69. | 26.01.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 26.02.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 26.03.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 26.04.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 26.05.2031 | не определен | – | – |
| 74. | 26.06.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 26.07.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 26.08.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 26.09.2031 | не определен | – | – |
| 78. | 26.10.2031 | не определен | – | – |
| 79. | 26.11.2031 | не определен | – | – |
| 80. | 26.12.2031 | не определен | – | – |
| 81. | 26.01.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 26.02.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 26.03.2032 | не определен | – | – |
| 84. | 26.04.2032 | не определен | – | – |
| 85. | 26.05.2032 | не определен | – | – |
| 86. | 26.06.2032 | не определен | – | – |
| 87. | 26.07.2032 | не определен | – | – |
| 88. | 26.08.2032 | не определен | – | – |
| 89. | 26.09.2032 | не определен | – | – |
| 90. | 26.10.2032 | не определен | – | – |
| 91. | 26.11.2032 | не определен | – | – |
| 92. | 26.12.2032 | не определен | – | – |
| 93. | 26.01.2033 | не определен | – | – |
| 94. | 26.02.2033 | не определен | – | – |
| 95. | 26.03.2033 | не определен | – | – |
| 96. | 26.04.2033 | не определен | – | – |
| 97. | 26.05.2033 | не определен | – | – |
| 98. | 26.06.2033 | не определен | – | – |
| 99. | 26.07.2033 | не определен | – | – |
| 100. | 26.08.2033 | не определен | – | – |
| 101. | 26.09.2033 | не определен | – | – |
| 102. | 26.10.2033 | не определен | – | – |
| 103. | 26.11.2033 | не определен | – | – |
| 104. | 26.12.2033 | не определен | – | – |
| 105. | 26.01.2034 | не определен | – | – |
| 106. | 26.02.2034 | не определен | – | – |
| 107. | 26.03.2034 | не определен | 938,53 (93,85%) | – |
