РЖД БО 001P-37R (RU000A10AZ45)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-37R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001P-37R |
| ISIN: | RU000A10AZ45 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 26.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.08.2028 (821 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 28 000 000 шт. (28 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.05.2026 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.06.2026 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,03 RUB (19,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 116,00 RUB (111,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 118,67 RUB (111,87%) |
| НКД: | 2,67 RUB |
| Доходность текущая: | 17,47% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,32% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,33% год. |
| Доходность номинальная: | 13,62% год. |
| Доходность простая: | 12,80% год. |
| Дюрация: | 679 дн. (1,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 594 дн. (1,63 лет) |
| Выпуклость: | 4,41 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 110,60 | 14,88% |
| 110,70 | 14,83% |
| 110,80 | 14,77% |
| 110,90 | 14,72% |
| 111,00 | 14,66% |
| 111,10 | 14,61% |
| 111,20 | 14,55% |
| 111,30 | 14,50% |
| 111,40 | 14,44% |
| 111,50 | 14,39% |
| 111,60 | 14,33% |
| 111,70 | 14,28% |
| 111,80 | 14,22% |
| 111,90 | 14,17% |
| 112,00 | 14,11% |
| 112,10 | 14,06% |
| 112,20 | 14,00% |
| 112,30 | 13,95% |
| 112,40 | 13,89% |
| 112,50 | 13,84% |
| 112,60 | 13,79% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.03.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 2. | 27.04.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 3. | 27.05.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 4. | 26.06.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 5. | 26.07.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 6. | 25.08.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 7. | 24.09.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 8. | 24.10.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 9. | 23.11.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 10. | 23.12.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 11. | 22.01.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 12. | 21.02.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 13. | 23.03.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 14. | 22.04.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 15. | 22.05.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 16. | 21.06.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 17. | 21.07.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 18. | 20.08.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 19. | 19.09.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 20. | 19.10.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 21. | 18.11.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 22. | 18.12.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 23. | 17.01.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 24. | 16.02.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 25. | 18.03.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 26. | 17.04.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 27. | 17.05.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 28. | 16.06.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 29. | 16.07.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 30. | 15.08.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 31. | 14.09.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 32. | 14.10.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 33. | 13.11.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 34. | 13.12.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 35. | 12.01.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 36. | 11.02.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 37. | 12.03.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 38. | 11.04.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 39. | 11.05.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 40. | 10.06.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 41. | 10.07.2028 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 42. | 24.08.2028 | 24,04 (19,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
