СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-08 (RU000A10DK80)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СОБИЛИЗ1Р8 |
| Наименование полное: | СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-08 |
| ISIN: | RU000A10DK80 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" (ИНН 2311127765) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.11.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.11.2028 (1056 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 73 000 шт. (73 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.11.2025 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.12.2025 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,32 RUB (23,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 25.03.2026 (96 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,00 RUB (99,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,38 RUB (101,64%) |
| НКД: | 17,38 RUB |
| Доходность текущая: | 23,52% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,56% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 43,58% год. |
| Доходность номинальная: | 37,86% год. |
| Доходность простая: | 23,10% год. |
| Дюрация: | 473 дн. (1,30 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 329 дн. (0,90 лет) |
| Выпуклость: | 1,75 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 25,75% год. |
| Доходность номинальная: | 23,58% год. |
| Доходность простая: | 22,78% год. |
| Дюрация: | 93 дн. (0,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 74 дн. (0,20 лет) |
| Выпуклость: | 0,20 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,90 | 44,69% | 30,75% |
| 99,00 | 44,57% | 30,23% |
| 99,10 | 44,46% | 29,73% |
| 99,20 | 44,35% | 29,22% |
| 99,30 | 44,24% | 28,72% |
| 99,40 | 44,13% | 28,22% |
| 99,50 | 44,02% | 27,72% |
| 99,60 | 43,91% | 27,22% |
| 99,70 | 43,80% | 26,73% |
| 99,80 | 43,69% | 26,24% |
| 99,90 | 43,58% | 25,75% |
| 100,00 | 43,48% | 25,26% |
| 100,10 | 43,37% | 24,78% |
| 100,20 | 43,26% | 24,30% |
| 100,30 | 43,15% | 23,82% |
| 100,40 | 43,04% | 23,34% |
| 100,50 | 42,93% | 22,87% |
| 100,60 | 42,83% | 22,39% |
| 100,70 | 42,72% | 21,92% |
| 100,80 | 42,61% | 21,46% |
| 100,90 | 42,51% | 20,99% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.12.2025 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 2. | 24.01.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 3. | 23.02.2026 | 19,32 (23,50%) | – | – |
| 4. | 25.03.2026 | 19,32 (23,50%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 5. | 24.04.2026 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 6. | 24.05.2026 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 7. | 23.06.2026 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 8. | 23.07.2026 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 9. | 22.08.2026 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 10. | 21.09.2026 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 11. | 21.10.2026 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 12. | 20.11.2026 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 13. | 20.12.2026 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 14. | 19.01.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 15. | 18.02.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 16. | 20.03.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 17. | 19.04.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 18. | 19.05.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 19. | 18.06.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 20. | 18.07.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 21. | 17.08.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 22. | 16.09.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 23. | 16.10.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 24. | 15.11.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 25. | 15.12.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 26. | 14.01.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 27. | 13.02.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 28. | 14.03.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 29. | 13.04.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 30. | 13.05.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 31. | 12.06.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 32. | 12.07.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 33. | 11.08.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 34. | 10.09.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 35. | 10.10.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 36. | 09.11.2028 | не определен | 40,00 (4,00%) | – |
