Патриот Групп 001Р-01 (RU000A10B2D2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Патриот1Р1 |
| Наименование полное: | Патриот Групп 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10B2D2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Патриот Групп" (ИНН 7730189810) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 13.03.2025 |
| Дата оферты: | 03.03.2027 (263 дн.) |
| Дата погашения: | 26.02.2028 (623 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.06.2026 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.07.2026 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,19 RUB (27,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 040,90 RUB (104,09%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 048,30 RUB (104,83%) |
| НКД: | 7,40 RUB |
| Доходность текущая: | 25,94% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,54% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,70% год. |
| Доходность номинальная: | 24,38% год. |
| Доходность простая: | 23,34% год. |
| Дюрация: | 506 дн. (1,39 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 400 дн. (1,09 лет) |
| Выпуклость: | 2,23 |
| PVBP: | -0,11 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 22,55% год. |
| Доходность номинальная: | 20,86% год. |
| Доходность простая: | 20,05% год. |
| Дюрация: | 241 дн. (0,66 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 197 дн. (0,54 лет) |
| Выпуклость: | 0,75 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 103,09 | 27,58% | 24,34% |
| 103,19 | 27,49% | 24,16% |
| 103,29 | 27,40% | 23,98% |
| 103,39 | 27,31% | 23,80% |
| 103,49 | 27,22% | 23,62% |
| 103,59 | 27,13% | 23,44% |
| 103,69 | 27,05% | 23,26% |
| 103,79 | 26,96% | 23,08% |
| 103,89 | 26,87% | 22,90% |
| 103,99 | 26,78% | 22,73% |
| 104,09 | 26,70% | 22,55% |
| 104,19 | 26,61% | 22,37% |
| 104,29 | 26,52% | 22,20% |
| 104,39 | 26,44% | 22,02% |
| 104,49 | 26,35% | 21,85% |
| 104,59 | 26,26% | 21,67% |
| 104,69 | 26,18% | 21,50% |
| 104,79 | 26,09% | 21,32% |
| 104,89 | 26,00% | 21,15% |
| 104,99 | 25,92% | 20,97% |
| 105,09 | 25,83% | 20,80% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.04.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 2. | 12.05.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 3. | 11.06.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 4. | 11.07.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 5. | 10.08.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 6. | 09.09.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 7. | 09.10.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 8. | 08.11.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 9. | 08.12.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 10. | 07.01.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 11. | 06.02.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 12. | 08.03.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 13. | 07.04.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 14. | 07.05.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 15. | 06.06.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 16. | 06.07.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 17. | 05.08.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 18. | 04.09.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 19. | 04.10.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 20. | 03.11.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 21. | 03.12.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 22. | 02.01.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 23. | 01.02.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 24. | 03.03.2027 | 22,19 (27,00%) | – | Оферта |
| 25. | 02.04.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 26. | 02.05.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 27. | 01.06.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 28. | 01.07.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 29. | 31.07.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 30. | 30.08.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 31. | 29.09.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 32. | 29.10.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 33. | 28.11.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 34. | 28.12.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 35. | 27.01.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 36. | 26.02.2028 | 22,19 (27,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
