НСКАТД БО-03 (RU000A10B461)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | NSKATD-03 |
| Наименование полное: | НСКАТД БО-03 |
| ISIN: | RU000A10B461 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор" (ИНН 5405162714) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 20.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.03.2028 (993 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 700 000 шт. (1 700 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.05.2025 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.06.2025 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,37 RUB (26,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 040,30 RUB (104,03%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 060,96 RUB (106,10%) |
| НКД: | 20,66 RUB |
| Доходность текущая: | 24,99% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,51% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,70% год. |
| Доходность номинальная: | 24,38% год. |
| Доходность простая: | 23,06% год. |
| Дюрация: | 715 дн. (1,96 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 564 дн. (1,55 лет) |
| Выпуклость: | 4,16 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,03 | 27,32% |
| 103,13 | 27,26% |
| 103,23 | 27,19% |
| 103,33 | 27,13% |
| 103,43 | 27,07% |
| 103,53 | 27,01% |
| 103,63 | 26,95% |
| 103,73 | 26,89% |
| 103,83 | 26,82% |
| 103,93 | 26,76% |
| 104,03 | 26,70% |
| 104,13 | 26,64% |
| 104,23 | 26,58% |
| 104,33 | 26,52% |
| 104,43 | 26,46% |
| 104,53 | 26,40% |
| 104,63 | 26,34% |
| 104,73 | 26,28% |
| 104,83 | 26,22% |
| 104,93 | 26,16% |
| 105,03 | 26,10% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.04.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 2. | 19.05.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 3. | 18.06.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 4. | 18.07.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 5. | 17.08.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 6. | 16.09.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 7. | 16.10.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 8. | 15.11.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 9. | 15.12.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 10. | 14.01.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 11. | 13.02.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 12. | 15.03.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 13. | 14.04.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 14. | 14.05.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 15. | 13.06.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 16. | 13.07.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 17. | 12.08.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 18. | 11.09.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 19. | 11.10.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 20. | 10.11.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 21. | 10.12.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 22. | 09.01.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 23. | 08.02.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 24. | 10.03.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 25. | 09.04.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 26. | 09.05.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 27. | 08.06.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 28. | 08.07.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 29. | 07.08.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 30. | 06.09.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 31. | 06.10.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 32. | 05.11.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 33. | 05.12.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 34. | 04.01.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 35. | 03.02.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 36. | 04.03.2028 | 21,37 (26,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
