Сибирский КХП 001P-03 (RU000A10BHX3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СибКХП 1P3 |
| Наименование полное: | Сибирский КХП 001P-03 |
| ISIN: | RU000A10BHX3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов" (ИНН 5520900173) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.04.2029 (1417 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.04.2025 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.05.2025 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,96 RUB (25,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,60 RUB (100,06%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 017,37 RUB (101,74%) |
| НКД: | 16,77 RUB |
| Доходность текущая: | 25,48% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,47% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,62% год. |
| Доходность номинальная: | 25,98% год. |
| Доходность простая: | 17,59% год. |
| Дюрация: | 698 дн. (1,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 543 дн. (1,49 лет) |
| Выпуклость: | 4,11 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,06 | 29,29% |
| 99,16 | 29,22% |
| 99,26 | 29,15% |
| 99,36 | 29,09% |
| 99,46 | 29,02% |
| 99,56 | 28,95% |
| 99,66 | 28,89% |
| 99,76 | 28,82% |
| 99,86 | 28,75% |
| 99,96 | 28,69% |
| 100,06 | 28,62% |
| 100,16 | 28,55% |
| 100,26 | 28,49% |
| 100,36 | 28,42% |
| 100,46 | 28,36% |
| 100,56 | 28,29% |
| 100,66 | 28,23% |
| 100,76 | 28,16% |
| 100,86 | 28,09% |
| 100,96 | 28,03% |
| 101,06 | 27,96% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.05.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 2. | 28.06.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 3. | 28.07.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 4. | 27.08.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 5. | 26.09.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 6. | 26.10.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 7. | 25.11.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 8. | 25.12.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 9. | 24.01.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 10. | 23.02.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 11. | 25.03.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 12. | 24.04.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 13. | 24.05.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 14. | 23.06.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 15. | 23.07.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 16. | 22.08.2026 | 20,96 (25,50%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 17. | 21.09.2026 | 19,39 (25,50%) | – | – |
| 18. | 21.10.2026 | 19,39 (25,50%) | – | – |
| 19. | 20.11.2026 | 19,39 (25,50%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 20. | 20.12.2026 | 17,82 (25,50%) | – | – |
| 21. | 19.01.2027 | 17,82 (25,50%) | – | – |
| 22. | 18.02.2027 | 17,82 (25,50%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 23. | 20.03.2027 | 16,24 (25,50%) | – | – |
| 24. | 19.04.2027 | 16,24 (25,50%) | – | – |
| 25. | 19.05.2027 | 16,24 (25,50%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 26. | 18.06.2027 | 14,67 (25,50%) | – | – |
| 27. | 18.07.2027 | 14,67 (25,50%) | – | – |
| 28. | 17.08.2027 | 14,67 (25,50%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 29. | 16.09.2027 | 13,10 (25,50%) | – | – |
| 30. | 16.10.2027 | 13,10 (25,50%) | – | – |
| 31. | 15.11.2027 | 13,10 (25,50%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 32. | 15.12.2027 | 11,53 (25,50%) | – | – |
| 33. | 14.01.2028 | 11,53 (25,50%) | – | – |
| 34. | 13.02.2028 | 11,53 (25,50%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 35. | 14.03.2028 | 9,96 (25,50%) | – | – |
| 36. | 13.04.2028 | 9,96 (25,50%) | – | – |
| 37. | 13.05.2028 | 9,96 (25,50%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 38. | 12.06.2028 | 8,38 (25,50%) | – | – |
| 39. | 12.07.2028 | 8,38 (25,50%) | – | – |
| 40. | 11.08.2028 | 8,38 (25,50%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 41. | 10.09.2028 | 6,81 (25,50%) | – | – |
| 42. | 10.10.2028 | 6,81 (25,50%) | – | – |
| 43. | 09.11.2028 | 6,81 (25,50%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 44. | 09.12.2028 | 5,24 (25,50%) | – | – |
| 45. | 08.01.2029 | 5,24 (25,50%) | – | – |
| 46. | 07.02.2029 | 5,24 (25,50%) | 75,00 (7,50%) | – |
| 47. | 09.03.2029 | 3,67 (25,50%) | – | – |
| 48. | 08.04.2029 | 3,67 (25,50%) | 175,00 (17,50%) | – |
