РусГидро (ПАО) БО-П13 (RU000A10BNF8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РусГидБП13 |
| Наименование полное: | РусГидро (ПАО) БО-П13 |
| ISIN: | RU000A10BNF8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 23.05.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.08.2027 (756 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.06.2025 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.07.2025 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,26 RUB (17,35%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 049,90 RUB (104,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 061,78 RUB (106,18%) |
| НКД: | 11,88 RUB |
| Доходность текущая: | 16,53% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,12% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,53% год. |
| Доходность номинальная: | 14,70% год. |
| Доходность простая: | 14,05% год. |
| Дюрация: | 637 дн. (1,74 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 551 дн. (1,51 лет) |
| Выпуклость: | 3,86 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,99 | 16,15% |
| 104,09 | 16,09% |
| 104,19 | 16,03% |
| 104,29 | 15,97% |
| 104,39 | 15,90% |
| 104,49 | 15,84% |
| 104,59 | 15,78% |
| 104,69 | 15,71% |
| 104,79 | 15,65% |
| 104,89 | 15,59% |
| 104,99 | 15,53% |
| 105,09 | 15,46% |
| 105,19 | 15,40% |
| 105,29 | 15,34% |
| 105,39 | 15,28% |
| 105,49 | 15,22% |
| 105,59 | 15,15% |
| 105,69 | 15,09% |
| 105,79 | 15,03% |
| 105,89 | 14,97% |
| 105,99 | 14,91% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.06.2025 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 2. | 22.07.2025 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 3. | 21.08.2025 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 4. | 20.09.2025 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 5. | 20.10.2025 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 6. | 19.11.2025 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 7. | 19.12.2025 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 8. | 18.01.2026 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 9. | 17.02.2026 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 10. | 19.03.2026 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 11. | 18.04.2026 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 12. | 18.05.2026 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 13. | 17.06.2026 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 14. | 17.07.2026 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 15. | 16.08.2026 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 16. | 15.09.2026 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 17. | 15.10.2026 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 18. | 14.11.2026 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 19. | 14.12.2026 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 20. | 13.01.2027 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 21. | 12.02.2027 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 22. | 14.03.2027 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 23. | 13.04.2027 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 24. | 13.05.2027 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 25. | 12.06.2027 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 26. | 12.07.2027 | 14,26 (17,35%) | – | – |
| 27. | 11.08.2027 | 14,26 (17,35%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
