ФЛИТ 001P-01 (RU000A10BQG9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ФЛИТ 1P1 |
| Наименование полное: | ФЛИТ 001P-01 |
| ISIN: | RU000A10BQG9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ФЛИТ" (ИНН 9728011653) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 04.06.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 19.05.2028 (688 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.06.2026 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.07.2026 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,10 RUB (20,80%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 080,00 RUB (108,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 081,71 RUB (108,17%) |
| НКД: | 1,71 RUB |
| Доходность текущая: | 19,26% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,02% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,04% год. |
| Доходность номинальная: | 16,04% год. |
| Доходность простая: | 15,28% год. |
| Дюрация: | 579 дн. (1,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 495 дн. (1,36 лет) |
| Выпуклость: | 3,21 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 107,00 | 17,72% |
| 107,10 | 17,65% |
| 107,20 | 17,58% |
| 107,30 | 17,52% |
| 107,40 | 17,45% |
| 107,50 | 17,38% |
| 107,60 | 17,31% |
| 107,70 | 17,24% |
| 107,80 | 17,17% |
| 107,90 | 17,10% |
| 108,00 | 17,04% |
| 108,10 | 16,97% |
| 108,20 | 16,90% |
| 108,30 | 16,83% |
| 108,40 | 16,76% |
| 108,50 | 16,70% |
| 108,60 | 16,63% |
| 108,70 | 16,56% |
| 108,80 | 16,49% |
| 108,90 | 16,43% |
| 109,00 | 16,36% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.07.2025 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 2. | 03.08.2025 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 3. | 02.09.2025 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 4. | 02.10.2025 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 5. | 01.11.2025 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 6. | 01.12.2025 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 7. | 31.12.2025 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 8. | 30.01.2026 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 9. | 01.03.2026 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 10. | 31.03.2026 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 11. | 30.04.2026 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 12. | 30.05.2026 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 13. | 29.06.2026 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 14. | 29.07.2026 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 15. | 28.08.2026 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 16. | 27.09.2026 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 17. | 27.10.2026 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 18. | 26.11.2026 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 19. | 26.12.2026 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 20. | 25.01.2027 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 21. | 24.02.2027 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 22. | 26.03.2027 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 23. | 25.04.2027 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 24. | 25.05.2027 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 25. | 24.06.2027 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 26. | 24.07.2027 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 27. | 23.08.2027 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 28. | 22.09.2027 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 29. | 22.10.2027 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 30. | 21.11.2027 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 31. | 21.12.2027 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 32. | 20.01.2028 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 33. | 19.02.2028 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 34. | 20.03.2028 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 35. | 19.04.2028 | 17,10 (20,80%) | – | – |
| 36. | 19.05.2028 | 17,10 (20,80%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
