ГК Самолет БО-П18 (RU000A10BW96)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СамолетP18 |
| Наименование полное: | ГК Самолет БО-П18 |
| ISIN: | RU000A10BW96 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" (ИНН 9731004688) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 27.06.2025 |
| Дата оферты: | 06.06.2029 (1089 дн.) |
| Дата погашения: | 06.06.2029 (1089 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.05.2026 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.06.2026 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 017,50 RUB (101,75%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 033,28 RUB (103,33%) |
| НКД: | 15,78 RUB |
| Доходность текущая: | 23,59% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,71% год. |
| Доходность номинальная: | 23,54% год. |
| Доходность простая: | 22,60% год. |
| Дюрация: | 780 дн. (2,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 621 дн. (1,70 лет) |
| Выпуклость: | 4,92 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 25,71% год. |
| Доходность номинальная: | 23,54% год. |
| Доходность простая: | 22,60% год. |
| Дюрация: | 780 дн. (2,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 621 дн. (1,70 лет) |
| Выпуклость: | 4,92 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 100,75 | 26,28% | 26,28% |
| 100,85 | 26,22% | 26,22% |
| 100,95 | 26,16% | 26,16% |
| 101,05 | 26,11% | 26,11% |
| 101,15 | 26,05% | 26,05% |
| 101,25 | 25,99% | 25,99% |
| 101,35 | 25,93% | 25,93% |
| 101,45 | 25,88% | 25,88% |
| 101,55 | 25,82% | 25,82% |
| 101,65 | 25,76% | 25,76% |
| 101,75 | 25,71% | 25,71% |
| 101,85 | 25,65% | 25,65% |
| 101,95 | 25,59% | 25,59% |
| 102,05 | 25,54% | 25,54% |
| 102,15 | 25,48% | 25,48% |
| 102,25 | 25,42% | 25,42% |
| 102,35 | 25,37% | 25,37% |
| 102,45 | 25,31% | 25,31% |
| 102,55 | 25,25% | 25,25% |
| 102,65 | 25,20% | 25,20% |
| 102,75 | 25,14% | 25,14% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.07.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 2. | 26.08.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 3. | 25.09.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 4. | 25.10.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 5. | 24.11.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 6. | 24.12.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 7. | 23.01.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 8. | 22.02.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 9. | 24.03.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 10. | 23.04.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 11. | 23.05.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 12. | 22.06.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 13. | 22.07.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 14. | 21.08.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 15. | 20.09.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 16. | 20.10.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 17. | 19.11.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 18. | 19.12.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 19. | 18.01.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 20. | 17.02.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 21. | 19.03.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 22. | 18.04.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 23. | 18.05.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 24. | 17.06.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 25. | 17.07.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 26. | 16.08.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 27. | 15.09.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 28. | 15.10.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 29. | 14.11.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 30. | 14.12.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 31. | 13.01.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 32. | 12.02.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 33. | 13.03.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 34. | 12.04.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 35. | 12.05.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 36. | 11.06.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 37. | 11.07.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 38. | 10.08.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 39. | 09.09.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 40. | 09.10.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 41. | 08.11.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 42. | 08.12.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 43. | 07.01.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 44. | 06.02.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 45. | 08.03.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 46. | 07.04.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 47. | 07.05.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 48. | 06.06.2029 | 19,73 (24,00%) | 1 000,00 (100,00%) | Оферта |
