ГК Самолет БО-П18 (RU000A10BW96)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СамолетP18 |
| Наименование полное: | ГК Самолет БО-П18 |
| ISIN: | RU000A10BW96 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" (ИНН 9731004688) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 27.06.2025 |
| Дата оферты: | 06.06.2029 (1370 дн.) |
| Дата погашения: | 06.06.2029 (1370 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.08.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.09.2025 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 157,90 RUB (115,79%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 166,45 RUB (116,65%) |
| НКД: | 8,55 RUB |
| Доходность текущая: | 20,73% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,52% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,69% год. |
| Доходность номинальная: | 18,38% год. |
| Доходность простая: | 16,93% год. |
| Дюрация: | 946 дн. (2,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 791 дн. (2,17 лет) |
| Выпуклость: | 7,69 |
| PVBP: | -0,25 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 19,69% год. |
| Доходность номинальная: | 18,38% год. |
| Доходность простая: | 16,93% год. |
| Дюрация: | 946 дн. (2,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 791 дн. (2,17 лет) |
| Выпуклость: | 7,69 |
| PVBP: | -0,25 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 114,79 | 20,09% | 20,09% |
| 114,89 | 20,05% | 20,05% |
| 114,99 | 20,01% | 20,01% |
| 115,09 | 19,97% | 19,97% |
| 115,19 | 19,93% | 19,93% |
| 115,29 | 19,89% | 19,89% |
| 115,39 | 19,85% | 19,85% |
| 115,49 | 19,81% | 19,81% |
| 115,59 | 19,77% | 19,77% |
| 115,69 | 19,73% | 19,73% |
| 115,79 | 19,69% | 19,69% |
| 115,89 | 19,65% | 19,65% |
| 115,99 | 19,61% | 19,61% |
| 116,09 | 19,57% | 19,57% |
| 116,19 | 19,53% | 19,53% |
| 116,29 | 19,49% | 19,49% |
| 116,39 | 19,45% | 19,45% |
| 116,49 | 19,41% | 19,41% |
| 116,59 | 19,37% | 19,37% |
| 116,69 | 19,33% | 19,33% |
| 116,79 | 19,29% | 19,29% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.07.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 2. | 26.08.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 3. | 25.09.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 4. | 25.10.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 5. | 24.11.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 6. | 24.12.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 7. | 23.01.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 8. | 22.02.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 9. | 24.03.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 10. | 23.04.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 11. | 23.05.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 12. | 22.06.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 13. | 22.07.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 14. | 21.08.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 15. | 20.09.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 16. | 20.10.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 17. | 19.11.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 18. | 19.12.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 19. | 18.01.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 20. | 17.02.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 21. | 19.03.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 22. | 18.04.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 23. | 18.05.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 24. | 17.06.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 25. | 17.07.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 26. | 16.08.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 27. | 15.09.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 28. | 15.10.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 29. | 14.11.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 30. | 14.12.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 31. | 13.01.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 32. | 12.02.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 33. | 13.03.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 34. | 12.04.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 35. | 12.05.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 36. | 11.06.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 37. | 11.07.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 38. | 10.08.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 39. | 09.09.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 40. | 09.10.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 41. | 08.11.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 42. | 08.12.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 43. | 07.01.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 44. | 06.02.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 45. | 08.03.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 46. | 07.04.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 47. | 07.05.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 48. | 06.06.2029 | 19,73 (24,00%) | 1 000,00 (100,00%) | Оферта |
