Денум Солюшнз 001Р-01 (RU000A10C5B8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Денум 1Р1 |
| Наименование полное: | Денум Солюшнз 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10C5B8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Денум Солюшнз (ИНН 9715453911) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.07.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.07.2028 (1035 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.08.2025 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.09.2025 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,19 RUB (27,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 063,90 RUB (106,39%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 077,22 RUB (107,72%) |
| НКД: | 13,32 RUB |
| Доходность текущая: | 25,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,12% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,54% год. |
| Доходность номинальная: | 24,25% год. |
| Доходность простая: | 22,90% год. |
| Дюрация: | 737 дн. (2,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 583 дн. (1,60 лет) |
| Выпуклость: | 4,41 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 105,39 | 27,13% |
| 105,49 | 27,07% |
| 105,59 | 27,01% |
| 105,69 | 26,95% |
| 105,79 | 26,89% |
| 105,89 | 26,83% |
| 105,99 | 26,77% |
| 106,09 | 26,71% |
| 106,19 | 26,66% |
| 106,29 | 26,60% |
| 106,39 | 26,54% |
| 106,49 | 26,48% |
| 106,59 | 26,42% |
| 106,69 | 26,37% |
| 106,79 | 26,31% |
| 106,89 | 26,25% |
| 106,99 | 26,19% |
| 107,09 | 26,14% |
| 107,19 | 26,08% |
| 107,29 | 26,02% |
| 107,39 | 25,96% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.08.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 2. | 20.09.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 3. | 20.10.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 4. | 19.11.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 5. | 19.12.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 6. | 18.01.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 7. | 17.02.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 8. | 19.03.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 9. | 18.04.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 10. | 18.05.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 11. | 17.06.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 12. | 17.07.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 13. | 16.08.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 14. | 15.09.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 15. | 15.10.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 16. | 14.11.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 17. | 14.12.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 18. | 13.01.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 19. | 12.02.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 20. | 14.03.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 21. | 13.04.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 22. | 13.05.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 23. | 12.06.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 24. | 12.07.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 25. | 11.08.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 26. | 10.09.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 27. | 10.10.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 28. | 09.11.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 29. | 09.12.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 30. | 08.01.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 31. | 07.02.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 32. | 08.03.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 33. | 07.04.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 34. | 07.05.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 35. | 06.06.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 36. | 06.07.2028 | 22,19 (27,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
