АФК Система БО 002Р-03 (RU000A10BY94)

Общая информация
Наименование: Систем2P03
Наименование полное: АФК Система БО 002Р-03
ISIN: RU000A10BY94
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630)
Уровень листинга: 1
 
Дата размещения: 02.07.2025
Дата оферты: 24.03.2027 (616 дн.)
Дата погашения: 24.03.2027 (616 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 12 000 000 шт. (12 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 02.07.2025 (14 дн.)
Дата выплаты купона: 01.08.2025 (16 дн.)
Длительность текущего купона: 30 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 17,67 RUB (21,50%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 027,20 RUB (102,72%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 036,04 RUB (103,60%)
НКД: 8,84 RUB
Доходность текущая: 20,93% год.
Доходность текущая модифицированная: 19,32% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 21,40% год.
Доходность номинальная: 19,87% год.
Доходность простая: 19,16% год.
Дюрация: 519 дн. (1,42 лет)
Дюрация модифицированная: 428 дн. (1,17 лет)
Выпуклость: 2,50
PVBP: -0,12
 
Доходность к оферте
Доходность эффективная: 21,40% год.
Доходность номинальная: 19,87% год.
Доходность простая: 19,16% год.
Дюрация: 519 дн. (1,42 лет)
Дюрация модифицированная: 428 дн. (1,17 лет)
Выпуклость: 2,50
PVBP: -0,12
Цена Доходность к погашению Доходность к оферте
101,72 22,23% 22,23%
101,82 22,15% 22,15%
101,92 22,07% 22,07%
102,02 21,98% 21,98%
102,12 21,90% 21,90%
102,22 21,82% 21,82%
102,32 21,73% 21,73%
102,42 21,65% 21,65%
102,52 21,57% 21,57%
102,62 21,48% 21,48%
102,72 21,40% 21,40%
102,82 21,32% 21,32%
102,92 21,24% 21,24%
103,02 21,16% 21,16%
103,12 21,07% 21,07%
103,22 20,99% 20,99%
103,32 20,91% 20,91%
103,42 20,83% 20,83%
103,52 20,75% 20,75%
103,62 20,67% 20,67%
103,72 20,59% 20,59%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 01.08.2025 17,67 (21,50%) – –
2. 31.08.2025 17,67 (21,50%) – –
3. 30.09.2025 17,67 (21,50%) – –
4. 30.10.2025 17,67 (21,50%) – –
5. 29.11.2025 17,67 (21,50%) – –
6. 29.12.2025 17,67 (21,50%) – –
7. 28.01.2026 17,67 (21,50%) – –
8. 27.02.2026 17,67 (21,50%) – –
9. 29.03.2026 17,67 (21,50%) – –
10. 28.04.2026 17,67 (21,50%) – –
11. 28.05.2026 17,67 (21,50%) – –
12. 27.06.2026 17,67 (21,50%) – –
13. 27.07.2026 17,67 (21,50%) – –
14. 26.08.2026 17,67 (21,50%) – –
15. 25.09.2026 17,67 (21,50%) – –
16. 25.10.2026 17,67 (21,50%) – –
17. 24.11.2026 17,67 (21,50%) – –
18. 24.12.2026 17,67 (21,50%) – –
19. 23.01.2027 17,67 (21,50%) – –
20. 22.02.2027 17,67 (21,50%) – –
21. 24.03.2027 17,67 (21,50%) 1 000,00 (100,00%) Оферта
Другие выпуски облигаций