"Сэтл-Групп" ООО БО 002P-05 (RU000A10BZQ9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СэтлГрБ2P5 |
| Наименование полное: | "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-05 |
| ISIN: | RU000A10BZQ9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" (ИНН 7810245481) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 07.07.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.06.2028 (1053 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.07.2025 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.08.2025 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,15 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 06.08.2025 (3 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 017,97 RUB (101,80%) |
| НКД: | 17,97 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,91% год. |
| Доходность номинальная: | 23,72% год. |
| Доходность простая: | 22,86% год. |
| Дюрация: | 763 дн. (2,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 606 дн. (1,66 лет) |
| Выпуклость: | 4,70 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,14% год. |
| Доходность номинальная: | 14,35% год. |
| Доходность простая: | 14,10% год. |
| Дюрация: | 3 дн. (0,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 дн. (0,01 лет) |
| Выпуклость: | 0,01 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,00 | 26,51% | 282,69% |
| 99,10 | 26,45% | 239,19% |
| 99,20 | 26,39% | 200,68% |
| 99,30 | 26,33% | 166,57% |
| 99,40 | 26,27% | 136,36% |
| 99,50 | 26,21% | 109,60% |
| 99,60 | 26,15% | 85,89% |
| 99,70 | 26,09% | 64,88% |
| 99,80 | 26,03% | 46,26% |
| 99,90 | 25,97% | 29,76% |
| 100,00 | 25,91% | 15,14% |
| 100,10 | 25,86% | 2,17% |
| 100,20 | 25,80% | -9,32% |
| 100,30 | 25,74% | -19,51% |
| 100,40 | 25,68% | -28,55% |
| 100,50 | 25,62% | -36,57% |
| 100,60 | 25,56% | -43,68% |
| 100,70 | 25,50% | -49,98% |
| 100,80 | 25,44% | -55,58% |
| 100,90 | 25,39% | -60,54% |
| 101,00 | 25,33% | 0,00% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.08.2025 | 19,15 (0,00%) | – | – |
| 2. | 05.09.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 05.10.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 04.11.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 04.12.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 03.01.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 02.02.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 04.03.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 03.04.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 03.05.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 02.06.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 02.07.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 01.08.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 31.08.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 30.09.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 30.10.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 29.11.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 29.12.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 28.01.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 27.02.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 29.03.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 28.04.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 28.05.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 27.06.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 27.07.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 26.08.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 25.09.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 25.10.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 24.11.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 24.12.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 23.01.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 22.02.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 23.03.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 22.04.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 22.05.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 21.06.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
