ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-04 (RU000A10C5J1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТАЛАНФБ1P4 |
| Наименование полное: | ТАЛАН-ФИНАНС БО 001Р-04 |
| ISIN: | RU000A10C5J1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ТАЛАН-ФИНАНС" (ИНН 7727748225) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.07.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.07.2028 (640 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.09.2026 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.10.2026 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,62 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 923,90 RUB (92,39%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 934,83 RUB (93,48%) |
| НКД: | 10,93 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 4,34% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 36,77% год. |
| Доходность номинальная: | 32,57% год. |
| Доходность простая: | 24,94% год. |
| Дюрация: | 411 дн. (1,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 300 дн. (0,82 лет) |
| Выпуклость: | 1,39 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 91,39 | 38,09% |
| 91,49 | 37,96% |
| 91,59 | 37,82% |
| 91,69 | 37,69% |
| 91,79 | 37,56% |
| 91,89 | 37,43% |
| 91,99 | 37,30% |
| 92,09 | 37,17% |
| 92,19 | 37,03% |
| 92,29 | 36,90% |
| 92,39 | 36,77% |
| 92,49 | 36,64% |
| 92,59 | 36,52% |
| 92,69 | 36,39% |
| 92,79 | 36,26% |
| 92,89 | 36,13% |
| 92,99 | 36,00% |
| 93,09 | 35,87% |
| 93,19 | 35,74% |
| 93,29 | 35,62% |
| 93,39 | 35,49% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.08.2025 | 19,45 (0,00%) | – | – |
| 2. | 20.09.2025 | 18,88 (0,00%) | – | – |
| 3. | 20.10.2025 | 18,08 (0,00%) | – | – |
| 4. | 19.11.2025 | 17,82 (0,00%) | – | – |
| 5. | 19.12.2025 | 17,67 (0,00%) | – | – |
| 6. | 18.01.2026 | 17,36 (0,00%) | – | – |
| 7. | 17.02.2026 | 17,26 (0,00%) | – | – |
| 8. | 19.03.2026 | 16,89 (0,00%) | – | – |
| 9. | 18.04.2026 | 16,55 (0,00%) | – | – |
| 10. | 18.05.2026 | 16,21 (0,00%) | – | – |
| 11. | 17.06.2026 | 16,03 (0,00%) | – | – |
| 12. | 17.07.2026 | 15,88 (0,00%) | – | – |
| 13. | 16.08.2026 | 15,71 (0,00%) | – | – |
| 14. | 15.09.2026 | 15,62 (0,00%) | – | – |
| 15. | 15.10.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 14.11.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 14.12.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 13.01.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 12.02.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 14.03.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 13.04.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 13.05.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 12.06.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 12.07.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 25. | 11.08.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 10.09.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 10.10.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 28. | 09.11.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 09.12.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 08.01.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 07.02.2028 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 32. | 08.03.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 07.04.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 07.05.2028 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 35. | 06.06.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 06.07.2028 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
