Атомэнергопром АО 001Р-07 (RU000A10C6L5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Атомэнпр07 |
| Наименование полное: | Атомэнергопром АО 001Р-07 |
| ISIN: | RU000A10C6L5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс" (ИНН 7706664260) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 25.07.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 19.07.2030 (1520 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 80 000 000 шт. (80 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.04.2026 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.07.2026 (64 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 35,78 RUB (14,35%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 017,70 RUB (101,77%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 028,71 RUB (102,87%) |
| НКД: | 11,01 RUB |
| Доходность текущая: | 14,10% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,68% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,50% год. |
| Доходность номинальная: | 13,77% год. |
| Доходность простая: | 13,53% год. |
| Дюрация: | 1 162 дн. (3,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 015 дн. (2,78 лет) |
| Выпуклость: | 11,57 |
| PVBP: | -0,28 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,77 | 14,85% |
| 100,87 | 14,81% |
| 100,97 | 14,78% |
| 101,07 | 14,74% |
| 101,17 | 14,71% |
| 101,27 | 14,67% |
| 101,37 | 14,64% |
| 101,47 | 14,60% |
| 101,57 | 14,57% |
| 101,67 | 14,53% |
| 101,77 | 14,50% |
| 101,87 | 14,46% |
| 101,97 | 14,43% |
| 102,07 | 14,39% |
| 102,17 | 14,36% |
| 102,27 | 14,32% |
| 102,37 | 14,29% |
| 102,47 | 14,25% |
| 102,57 | 14,22% |
| 102,67 | 14,18% |
| 102,77 | 14,15% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.10.2025 | 35,78 (14,35%) | – | – |
| 2. | 23.01.2026 | 35,78 (14,35%) | – | – |
| 3. | 24.04.2026 | 35,78 (14,35%) | – | – |
| 4. | 24.07.2026 | 35,78 (14,35%) | – | – |
| 5. | 23.10.2026 | 35,78 (14,35%) | – | – |
| 6. | 22.01.2027 | 35,78 (14,35%) | – | – |
| 7. | 23.04.2027 | 35,78 (14,35%) | – | – |
| 8. | 23.07.2027 | 35,78 (14,35%) | – | – |
| 9. | 22.10.2027 | 35,78 (14,35%) | – | – |
| 10. | 21.01.2028 | 35,78 (14,35%) | – | – |
| 11. | 21.04.2028 | 35,78 (14,35%) | – | – |
| 12. | 21.07.2028 | 35,78 (14,35%) | – | – |
| 13. | 20.10.2028 | 35,78 (14,35%) | – | – |
| 14. | 19.01.2029 | 35,78 (14,35%) | – | – |
| 15. | 20.04.2029 | 35,78 (14,35%) | – | – |
| 16. | 20.07.2029 | 35,78 (14,35%) | – | – |
| 17. | 19.10.2029 | 35,78 (14,35%) | – | – |
| 18. | 18.01.2030 | 35,78 (14,35%) | – | – |
| 19. | 19.04.2030 | 35,78 (14,35%) | – | – |
| 20. | 19.07.2030 | 35,78 (14,35%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
