УПТК-65 001Р-01 (RU000A10C9Z9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | УПТК65 1P1 |
| Наименование полное: | УПТК-65 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10C9Z9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65" (ИНН 7801485085) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 05.08.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.07.2030 (1795 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.08.2025 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.09.2025 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (23,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 995,00 RUB (99,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 998,78 RUB (99,88%) |
| НКД: | 3,78 RUB |
| Доходность текущая: | 23,12% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,22% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,77% год. |
| Доходность номинальная: | 23,60% год. |
| Доходность простая: | 23,11% год. |
| Дюрация: | 1 085 дн. (2,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 863 дн. (2,36 лет) |
| Выпуклость: | 9,42 |
| PVBP: | -0,23 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,50 | 26,19% |
| 98,60 | 26,15% |
| 98,70 | 26,11% |
| 98,80 | 26,07% |
| 98,90 | 26,02% |
| 99,00 | 25,98% |
| 99,10 | 25,94% |
| 99,20 | 25,89% |
| 99,30 | 25,85% |
| 99,40 | 25,81% |
| 99,50 | 25,77% |
| 99,60 | 25,72% |
| 99,70 | 25,68% |
| 99,80 | 25,64% |
| 99,90 | 25,60% |
| 100,00 | 25,56% |
| 100,10 | 25,51% |
| 100,20 | 25,47% |
| 100,30 | 25,43% |
| 100,40 | 25,39% |
| 100,50 | 25,35% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.09.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 2. | 04.10.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 3. | 03.11.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 4. | 03.12.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 5. | 02.01.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 6. | 01.02.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 7. | 03.03.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 8. | 02.04.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 9. | 02.05.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 10. | 01.06.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 11. | 01.07.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 12. | 31.07.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 13. | 30.08.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 14. | 29.09.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 15. | 29.10.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 16. | 28.11.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 17. | 28.12.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 18. | 27.01.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 19. | 26.02.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 20. | 28.03.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 21. | 27.04.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 22. | 27.05.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 23. | 26.06.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 24. | 26.07.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 25. | 25.08.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 26. | 24.09.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 27. | 24.10.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 28. | 23.11.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 29. | 23.12.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 30. | 22.01.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 31. | 21.02.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 32. | 22.03.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 33. | 21.04.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 34. | 21.05.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 35. | 20.06.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 36. | 20.07.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 37. | 19.08.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 38. | 18.09.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 39. | 18.10.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 40. | 17.11.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 41. | 17.12.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 42. | 16.01.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 43. | 15.02.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 44. | 17.03.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 45. | 16.04.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 46. | 16.05.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 47. | 15.06.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 48. | 15.07.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 49. | 14.08.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 50. | 13.09.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 51. | 13.10.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 52. | 12.11.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 53. | 12.12.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 54. | 11.01.2030 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 55. | 10.02.2030 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 56. | 12.03.2030 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 57. | 11.04.2030 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 58. | 11.05.2030 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 59. | 10.06.2030 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 60. | 10.07.2030 | 18,90 (23,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
