Минфин Амурской обл. 24001 (RU000A10AAU6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Амур 24001 |
| Наименование полное: | Минфин Амурской обл. 24001 |
| ISIN: | RU000A10AAU6 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Амурской области (ИНН 2801123618) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 12.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.12.2026 (556 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 935 217 шт. (2 935 217 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.05.2025 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.06.2025 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,08 RUB (26,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 16.06.2025 (12 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 041,90 RUB (104,19%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 055,43 RUB (105,54%) |
| НКД: | 13,53 RUB |
| Доходность текущая: | 24,95% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,20% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,90% год. |
| Доходность номинальная: | 23,70% год. |
| Доходность простая: | 22,65% год. |
| Дюрация: | 462 дн. (1,26 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 367 дн. (1,00 лет) |
| Выпуклость: | 1,94 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -62,34% год. |
| Доходность номинальная: | -86,65% год. |
| Доходность простая: | -96,11% год. |
| Дюрация: | 12 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 32 дн. (0,09 лет) |
| Выпуклость: | 0,24 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 103,19 | 26,85% | -49,70% |
| 103,29 | 26,75% | -51,14% |
| 103,39 | 26,66% | -52,54% |
| 103,49 | 26,56% | -53,89% |
| 103,59 | 26,46% | -55,21% |
| 103,69 | 26,37% | -56,49% |
| 103,79 | 26,27% | -57,73% |
| 103,89 | 26,18% | -58,94% |
| 103,99 | 26,08% | -60,11% |
| 104,09 | 25,99% | -61,24% |
| 104,19 | 25,90% | -62,34% |
| 104,29 | 25,80% | 0,00% |
| 104,39 | 25,71% | 0,00% |
| 104,49 | 25,61% | 0,00% |
| 104,59 | 25,52% | 0,00% |
| 104,69 | 25,43% | 0,00% |
| 104,79 | 25,33% | 0,00% |
| 104,89 | 25,24% | 0,00% |
| 104,99 | 25,15% | 0,00% |
| 105,09 | 25,05% | 0,00% |
| 105,19 | 24,96% | 0,00% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.01.2025 | 22,08 (26,00%) | – | – |
| 2. | 12.02.2025 | 22,08 (26,00%) | – | – |
| 3. | 15.03.2025 | 22,08 (26,00%) | – | – |
| 4. | 15.04.2025 | 22,08 (26,00%) | – | – |
| 5. | 16.05.2025 | 22,08 (26,00%) | – | – |
| 6. | 16.06.2025 | 22,08 (26,00%) | – | – |
| 7. | 17.07.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 17.08.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 17.09.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 18.10.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 18.11.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 19.12.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 19.01.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 19.02.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 22.03.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 22.04.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 23.05.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 23.06.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 24.07.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 24.08.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 24.09.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 25.10.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 25.11.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 12.12.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
