Минфин Амурской обл. 24001 (RU000A10AAU6)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Амур 24001 |
Наименование полное: | Минфин Амурской обл. 24001 |
ISIN: | RU000A10AAU6 |
Тип: | Региональная облигация |
Эмитент: | Министерство финансов Амурской области (ИНН 2801123618) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 12.12.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 12.12.2026 (575 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 2 935 217 шт. (2 935 217 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 16.05.2025 (0 дн.) |
Дата выплаты купона: | 16.06.2025 (31 дн.) |
Длительность текущего купона: | 31 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 22,08 RUB (26,00%) |
Дата последнего известного купона: | 16.06.2025 (31 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 049,90 RUB (104,99%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 049,90 RUB (104,99%) |
НКД: | 0,00 RUB |
Доходность текущая: | 24,76% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 21,60% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 25,25% год. |
Доходность номинальная: | 23,16% год. |
Доходность простая: | 22,35% год. |
Дюрация: | 481 дн. (1,32 лет) |
Дюрация модифицированная: | 384 дн. (1,05 лет) |
Выпуклость: | 2,08 |
PVBP: | -0,11 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | -27,11% год. |
Доходность номинальная: | -30,40% год. |
Доходность простая: | -31,20% год. |
Дюрация: | 31 дн. (0,08 лет) |
Дюрация модифицированная: | 43 дн. (0,12 лет) |
Выпуклость: | 0,17 |
PVBP: | -0,01 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
103,99 | 26,17% | -18,41% |
104,09 | 26,08% | -19,33% |
104,19 | 25,98% | -20,24% |
104,29 | 25,89% | -21,14% |
104,39 | 25,80% | -22,02% |
104,49 | 25,71% | -22,89% |
104,59 | 25,62% | -23,76% |
104,69 | 25,53% | -24,61% |
104,79 | 25,44% | -25,45% |
104,89 | 25,34% | -26,29% |
104,99 | 25,25% | -27,11% |
105,09 | 25,16% | -27,92% |
105,19 | 25,07% | -28,72% |
105,29 | 24,98% | -29,52% |
105,39 | 24,89% | -30,30% |
105,49 | 24,80% | -31,07% |
105,59 | 24,71% | -31,84% |
105,69 | 24,62% | -32,59% |
105,79 | 24,53% | -33,34% |
105,89 | 24,45% | -34,08% |
105,99 | 24,36% | -34,81% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 12.01.2025 | 22,08 (26,00%) | – | – |
2. | 12.02.2025 | 22,08 (26,00%) | – | – |
3. | 15.03.2025 | 22,08 (26,00%) | – | – |
4. | 15.04.2025 | 22,08 (26,00%) | – | – |
5. | 16.05.2025 | 22,08 (26,00%) | – | – |
6. | 16.06.2025 | 22,08 (26,00%) | – | – |
7. | 17.07.2025 | не определен | – | – |
8. | 17.08.2025 | не определен | – | – |
9. | 17.09.2025 | не определен | – | – |
10. | 18.10.2025 | не определен | – | – |
11. | 18.11.2025 | не определен | – | – |
12. | 19.12.2025 | не определен | – | – |
13. | 19.01.2026 | не определен | – | – |
14. | 19.02.2026 | не определен | – | – |
15. | 22.03.2026 | не определен | – | – |
16. | 22.04.2026 | не определен | – | – |
17. | 23.05.2026 | не определен | – | – |
18. | 23.06.2026 | не определен | – | – |
19. | 24.07.2026 | не определен | – | – |
20. | 24.08.2026 | не определен | – | – |
21. | 24.09.2026 | не определен | – | – |
22. | 25.10.2026 | не определен | – | – |
23. | 25.11.2026 | не определен | – | – |
24. | 12.12.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |