РусГидро БО-002Р-07 (RU000A10CC24)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РусГид2Р07 |
| Наименование полное: | РусГидро БО-002Р-07 |
| ISIN: | RU000A10CC24 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 11.08.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.07.2028 (787 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 50 000 000 шт. (50 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.05.2026 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.06.2026 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,38 RUB (13,85%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 012,40 RUB (101,24%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 021,89 RUB (102,19%) |
| НКД: | 9,49 RUB |
| Доходность текущая: | 13,68% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,11% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,96% год. |
| Доходность номинальная: | 13,29% год. |
| Доходность простая: | 12,95% год. |
| Дюрация: | 680 дн. (1,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 597 дн. (1,63 лет) |
| Выпуклость: | 4,37 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,24 | 14,57% |
| 100,34 | 14,51% |
| 100,44 | 14,44% |
| 100,54 | 14,38% |
| 100,64 | 14,32% |
| 100,74 | 14,26% |
| 100,84 | 14,20% |
| 100,94 | 14,14% |
| 101,04 | 14,08% |
| 101,14 | 14,02% |
| 101,24 | 13,96% |
| 101,34 | 13,90% |
| 101,44 | 13,84% |
| 101,54 | 13,78% |
| 101,64 | 13,72% |
| 101,74 | 13,66% |
| 101,84 | 13,61% |
| 101,94 | 13,55% |
| 102,04 | 13,49% |
| 102,14 | 13,43% |
| 102,24 | 13,37% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.09.2025 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 2. | 10.10.2025 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 3. | 09.11.2025 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 4. | 09.12.2025 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 5. | 08.01.2026 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 6. | 07.02.2026 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 7. | 09.03.2026 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 8. | 08.04.2026 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 9. | 08.05.2026 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 10. | 07.06.2026 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 11. | 07.07.2026 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 12. | 06.08.2026 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 13. | 05.09.2026 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 14. | 05.10.2026 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 15. | 04.11.2026 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 16. | 04.12.2026 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 17. | 03.01.2027 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 18. | 02.02.2027 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 19. | 04.03.2027 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 20. | 03.04.2027 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 21. | 03.05.2027 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 22. | 02.06.2027 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 23. | 02.07.2027 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 24. | 01.08.2027 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 25. | 31.08.2027 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 26. | 30.09.2027 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 27. | 30.10.2027 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 28. | 29.11.2027 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 29. | 29.12.2027 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 30. | 28.01.2028 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 31. | 27.02.2028 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 32. | 28.03.2028 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 33. | 27.04.2028 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 34. | 27.05.2028 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 35. | 26.06.2028 | 11,38 (13,85%) | – | – |
| 36. | 26.07.2028 | 11,38 (13,85%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
