Балтийский лизинг ООО БО-П19 (RU000A10CC32)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БалтЛизП19 |
| Наименование полное: | Балтийский лизинг ООО БО-П19 |
| ISIN: | RU000A10CC32 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" (ИНН 7826705374) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 12.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.08.2028 (875 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.03.2026 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.04.2026 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,97 RUB (17,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 963,90 RUB (96,39%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 976,48 RUB (97,65%) |
| НКД: | 12,58 RUB |
| Доходность текущая: | 17,64% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,14% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,91% год. |
| Доходность номинальная: | 20,31% год. |
| Доходность простая: | 11,82% год. |
| Дюрация: | 436 дн. (1,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 358 дн. (0,98 лет) |
| Выпуклость: | 2,19 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,39 | 22,97% |
| 95,49 | 22,86% |
| 95,59 | 22,76% |
| 95,69 | 22,65% |
| 95,79 | 22,54% |
| 95,89 | 22,44% |
| 95,99 | 22,33% |
| 96,09 | 22,23% |
| 96,19 | 22,12% |
| 96,29 | 22,02% |
| 96,39 | 21,91% |
| 96,49 | 21,81% |
| 96,59 | 21,70% |
| 96,69 | 21,60% |
| 96,79 | 21,50% |
| 96,89 | 21,39% |
| 96,99 | 21,29% |
| 97,09 | 21,19% |
| 97,19 | 21,09% |
| 97,29 | 20,98% |
| 97,39 | 20,88% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.10.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 2. | 11.11.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 3. | 11.12.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 4. | 10.01.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 5. | 09.02.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 6. | 11.03.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 7. | 10.04.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 8. | 10.05.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 9. | 09.06.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 10. | 09.07.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 11. | 08.08.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 12. | 07.09.2026 | 13,97 (17,00%) | 330,00 (33,00%) | – |
| 13. | 07.10.2026 | 9,36 (17,00%) | – | – |
| 14. | 06.11.2026 | 9,36 (17,00%) | – | – |
| 15. | 06.12.2026 | 9,36 (17,00%) | – | – |
| 16. | 05.01.2027 | 9,36 (17,00%) | – | – |
| 17. | 04.02.2027 | 9,36 (17,00%) | – | – |
| 18. | 06.03.2027 | 9,36 (17,00%) | – | – |
| 19. | 05.04.2027 | 9,36 (17,00%) | – | – |
| 20. | 05.05.2027 | 9,36 (17,00%) | – | – |
| 21. | 04.06.2027 | 9,36 (17,00%) | – | – |
| 22. | 04.07.2027 | 9,36 (17,00%) | – | – |
| 23. | 03.08.2027 | 9,36 (17,00%) | – | – |
| 24. | 02.09.2027 | 9,36 (17,00%) | 330,00 (33,00%) | – |
| 25. | 02.10.2027 | 4,75 (17,00%) | – | – |
| 26. | 01.11.2027 | 4,75 (17,00%) | – | – |
| 27. | 01.12.2027 | 4,75 (17,00%) | – | – |
| 28. | 31.12.2027 | 4,75 (17,00%) | – | – |
| 29. | 30.01.2028 | 4,75 (17,00%) | – | – |
| 30. | 29.02.2028 | 4,75 (17,00%) | – | – |
| 31. | 30.03.2028 | 4,75 (17,00%) | – | – |
| 32. | 29.04.2028 | 4,75 (17,00%) | – | – |
| 33. | 29.05.2028 | 4,75 (17,00%) | – | – |
| 34. | 28.06.2028 | 4,75 (17,00%) | – | – |
| 35. | 28.07.2028 | 4,75 (17,00%) | – | – |
| 36. | 27.08.2028 | 4,75 (17,00%) | 340,00 (34,00%) | – |
