Оил Ресурс 001P-03 (RU000A10DB16)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОилРес1P3 |
| Наименование полное: | Оил Ресурс 001P-03 |
| ISIN: | RU000A10DB16 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Оил Ресурс" (ИНН 4012004991) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.10.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.10.2030 (1608 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 755 298 шт. (3 755 298 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.04.2026 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.05.2026 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,84 RUB (29,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 946,50 RUB (94,65%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 957,62 RUB (95,76%) |
| НКД: | 11,12 RUB |
| Доходность текущая: | 30,64% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 31,85% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 31,17% год. |
| Доходность номинальная: | 28,07% год. |
| Доходность простая: | 26,25% год. |
| Дюрация: | 908 дн. (2,49 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 692 дн. (1,90 лет) |
| Выпуклость: | 6,56 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,65 | 31,73% |
| 93,75 | 31,67% |
| 93,85 | 31,61% |
| 93,95 | 31,56% |
| 94,05 | 31,50% |
| 94,15 | 31,45% |
| 94,25 | 31,39% |
| 94,35 | 31,34% |
| 94,45 | 31,28% |
| 94,55 | 31,23% |
| 94,65 | 31,17% |
| 94,75 | 31,11% |
| 94,85 | 31,06% |
| 94,95 | 31,01% |
| 95,05 | 30,95% |
| 95,15 | 30,90% |
| 95,25 | 30,84% |
| 95,35 | 30,79% |
| 95,45 | 30,73% |
| 95,55 | 30,68% |
| 95,65 | 30,62% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.11.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 2. | 28.12.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 3. | 27.01.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 4. | 26.02.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 5. | 28.03.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 6. | 27.04.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 7. | 27.05.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 8. | 26.06.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 9. | 26.07.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 10. | 25.08.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 11. | 24.09.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 12. | 24.10.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 13. | 23.11.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 14. | 23.12.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 15. | 22.01.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 16. | 21.02.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 17. | 23.03.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 18. | 22.04.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 19. | 22.05.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 20. | 21.06.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 21. | 21.07.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 22. | 20.08.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 23. | 19.09.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 24. | 19.10.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 25. | 18.11.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 26. | 18.12.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 27. | 17.01.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 28. | 16.02.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 29. | 17.03.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 30. | 16.04.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 31. | 16.05.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 32. | 15.06.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 33. | 15.07.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 34. | 14.08.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 35. | 13.09.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 36. | 13.10.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 37. | 12.11.2028 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 38. | 12.12.2028 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 39. | 11.01.2029 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 40. | 10.02.2029 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 41. | 12.03.2029 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 42. | 11.04.2029 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 43. | 11.05.2029 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 44. | 10.06.2029 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 45. | 10.07.2029 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 46. | 09.08.2029 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 47. | 08.09.2029 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 48. | 08.10.2029 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 49. | 07.11.2029 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 50. | 07.12.2029 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 51. | 06.01.2030 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 52. | 05.02.2030 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 53. | 07.03.2030 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 54. | 06.04.2030 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 55. | 06.05.2030 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 56. | 05.06.2030 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 57. | 05.07.2030 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 58. | 04.08.2030 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 59. | 03.09.2030 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 60. | 03.10.2030 | 13,97 (17,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
