АБЗ-1 002P-04 (RU000A10DCK7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АБЗ-1 2Р04 |
| Наименование полное: | АБЗ-1 002P-04 |
| ISIN: | RU000A10DCK7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Асфальтобетонный завод №1" (ИНН 7804016807) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 01.11.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.10.2028 (873 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.04.2026 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.05.2026 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,03 RUB (19,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 043,90 RUB (104,39%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 058,86 RUB (105,89%) |
| НКД: | 14,96 RUB |
| Доходность текущая: | 18,68% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,84% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,90% год. |
| Доходность номинальная: | 16,81% год. |
| Доходность простая: | 11,96% год. |
| Дюрация: | 546 дн. (1,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 463 дн. (1,27 лет) |
| Выпуклость: | 2,97 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,39 | 18,65% |
| 103,49 | 18,58% |
| 103,59 | 18,50% |
| 103,69 | 18,43% |
| 103,79 | 18,35% |
| 103,89 | 18,28% |
| 103,99 | 18,20% |
| 104,09 | 18,13% |
| 104,19 | 18,05% |
| 104,29 | 17,98% |
| 104,39 | 17,90% |
| 104,49 | 17,83% |
| 104,59 | 17,76% |
| 104,69 | 17,68% |
| 104,79 | 17,61% |
| 104,89 | 17,53% |
| 104,99 | 17,46% |
| 105,09 | 17,39% |
| 105,19 | 17,31% |
| 105,29 | 17,24% |
| 105,39 | 17,17% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.12.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 2. | 31.12.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 3. | 30.01.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 4. | 01.03.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 5. | 31.03.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 6. | 30.04.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 7. | 30.05.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 8. | 29.06.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 9. | 29.07.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 10. | 28.08.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 11. | 27.09.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 12. | 27.10.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 13. | 26.11.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 14. | 26.12.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 15. | 25.01.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 16. | 24.02.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 17. | 26.03.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 18. | 25.04.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 19. | 25.05.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 20. | 24.06.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 21. | 24.07.2027 | 16,03 (19,50%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 22. | 23.08.2027 | 13,38 (19,50%) | – | – |
| 23. | 22.09.2027 | 13,38 (19,50%) | – | – |
| 24. | 22.10.2027 | 13,38 (19,50%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 25. | 21.11.2027 | 10,74 (19,50%) | – | – |
| 26. | 21.12.2027 | 10,74 (19,50%) | – | – |
| 27. | 20.01.2028 | 10,74 (19,50%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 28. | 19.02.2028 | 8,09 (19,50%) | – | – |
| 29. | 20.03.2028 | 8,09 (19,50%) | – | – |
| 30. | 19.04.2028 | 8,09 (19,50%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 31. | 19.05.2028 | 5,45 (19,50%) | – | – |
| 32. | 18.06.2028 | 5,45 (19,50%) | – | – |
| 33. | 18.07.2028 | 5,45 (19,50%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 34. | 17.08.2028 | 2,80 (19,50%) | – | – |
| 35. | 16.09.2028 | 2,80 (19,50%) | – | – |
| 36. | 16.10.2028 | 2,80 (19,50%) | 175,00 (17,50%) | – |
