АБЗ-1 002P-04 (RU000A10DCK7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АБЗ-1 2Р04 |
| Наименование полное: | АБЗ-1 002P-04 |
| ISIN: | RU000A10DCK7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Асфальтобетонный завод №1" (ИНН 7804016807) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 01.11.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.10.2028 (1032 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.12.2025 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.12.2025 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,03 RUB (19,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 014,50 RUB (101,45%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 025,72 RUB (102,57%) |
| НКД: | 11,22 RUB |
| Доходность текущая: | 19,22% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,71% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,28% год. |
| Доходность номинальная: | 18,89% год. |
| Доходность простая: | 14,35% год. |
| Дюрация: | 655 дн. (1,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 544 дн. (1,49 лет) |
| Выпуклость: | 3,86 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,45 | 20,94% |
| 100,55 | 20,87% |
| 100,65 | 20,80% |
| 100,75 | 20,74% |
| 100,85 | 20,67% |
| 100,95 | 20,60% |
| 101,05 | 20,54% |
| 101,15 | 20,47% |
| 101,25 | 20,41% |
| 101,35 | 20,34% |
| 101,45 | 20,28% |
| 101,55 | 20,21% |
| 101,65 | 20,15% |
| 101,75 | 20,08% |
| 101,85 | 20,02% |
| 101,95 | 19,95% |
| 102,05 | 19,89% |
| 102,15 | 19,82% |
| 102,25 | 19,76% |
| 102,35 | 19,69% |
| 102,45 | 19,63% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.12.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 2. | 31.12.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 3. | 30.01.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 4. | 01.03.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 5. | 31.03.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 6. | 30.04.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 7. | 30.05.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 8. | 29.06.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 9. | 29.07.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 10. | 28.08.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 11. | 27.09.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 12. | 27.10.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 13. | 26.11.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 14. | 26.12.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 15. | 25.01.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 16. | 24.02.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 17. | 26.03.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 18. | 25.04.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 19. | 25.05.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 20. | 24.06.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 21. | 24.07.2027 | 16,03 (19,50%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 22. | 23.08.2027 | 13,38 (19,50%) | – | – |
| 23. | 22.09.2027 | 13,38 (19,50%) | – | – |
| 24. | 22.10.2027 | 13,38 (19,50%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 25. | 21.11.2027 | 10,74 (19,50%) | – | – |
| 26. | 21.12.2027 | 10,74 (19,50%) | – | – |
| 27. | 20.01.2028 | 10,74 (19,50%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 28. | 19.02.2028 | 8,09 (19,50%) | – | – |
| 29. | 20.03.2028 | 8,09 (19,50%) | – | – |
| 30. | 19.04.2028 | 8,09 (19,50%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 31. | 19.05.2028 | 5,45 (19,50%) | – | – |
| 32. | 18.06.2028 | 5,45 (19,50%) | – | – |
| 33. | 18.07.2028 | 5,45 (19,50%) | 165,00 (16,50%) | – |
| 34. | 17.08.2028 | 2,80 (19,50%) | – | – |
| 35. | 16.09.2028 | 2,80 (19,50%) | – | – |
| 36. | 16.10.2028 | 2,80 (19,50%) | 175,00 (17,50%) | – |
