ПГК 003Р-02 (RU000A10DSL1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПГК3Р02 |
| Наименование полное: | ПГК 003Р-02 |
| ISIN: | RU000A10DSL1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Первая Грузовая Компания" (ИНН 7725806898) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 12.12.2025 |
| Дата оферты: | 29.03.2029 (1023 дн.) |
| Дата погашения: | 16.11.2030 (1620 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 23 200 000 шт. (23 200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.06.2026 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.07.2026 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,11 RUB (15,95%) |
| Дата последнего известного купона: | 26.03.2029 (1020 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 017,00 RUB (101,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 017,44 RUB (101,74%) |
| НКД: | 0,44 RUB |
| Доходность текущая: | 15,68% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,30% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,54% год. |
| Доходность номинальная: | 15,61% год. |
| Доходность простая: | 15,29% год. |
| Дюрация: | 1 175 дн. (3,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 009 дн. (2,76 лет) |
| Выпуклость: | 11,68 |
| PVBP: | -0,28 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 16,28% год. |
| Доходность номинальная: | 15,38% год. |
| Доходность простая: | 15,06% год. |
| Дюрация: | 831 дн. (2,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 715 дн. (1,96 лет) |
| Выпуклость: | 6,05 |
| PVBP: | -0,20 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,28% год. |
| Доходность номинальная: | 15,38% год. |
| Доходность простая: | 15,06% год. |
| Дюрация: | 831 дн. (2,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 715 дн. (1,96 лет) |
| Выпуклость: | 6,05 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 100,70 | 16,90% | 16,79% | 16,79% |
| 100,80 | 16,87% | 16,74% | 16,74% |
| 100,90 | 16,83% | 16,69% | 16,69% |
| 101,00 | 16,79% | 16,64% | 16,64% |
| 101,10 | 16,76% | 16,59% | 16,59% |
| 101,20 | 16,72% | 16,54% | 16,54% |
| 101,30 | 16,69% | 16,49% | 16,49% |
| 101,40 | 16,65% | 16,44% | 16,44% |
| 101,50 | 16,61% | 16,38% | 16,38% |
| 101,60 | 16,58% | 16,33% | 16,33% |
| 101,70 | 16,54% | 16,28% | 16,28% |
| 101,80 | 16,51% | 16,23% | 16,23% |
| 101,90 | 16,47% | 16,18% | 16,18% |
| 102,00 | 16,44% | 16,13% | 16,13% |
| 102,10 | 16,40% | 16,08% | 16,08% |
| 102,20 | 16,37% | 16,03% | 16,03% |
| 102,30 | 16,33% | 15,98% | 15,98% |
| 102,40 | 16,30% | 15,94% | 15,94% |
| 102,50 | 16,26% | 15,89% | 15,89% |
| 102,60 | 16,22% | 15,84% | 15,84% |
| 102,70 | 16,19% | 15,79% | 15,79% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.01.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 2. | 10.02.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 3. | 12.03.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 4. | 11.04.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 5. | 11.05.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 6. | 10.06.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 7. | 10.07.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 8. | 09.08.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 9. | 08.09.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 10. | 08.10.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 11. | 07.11.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 12. | 07.12.2026 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 13. | 06.01.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 14. | 05.02.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 15. | 07.03.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 16. | 06.04.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 17. | 06.05.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 18. | 05.06.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 19. | 05.07.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 20. | 04.08.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 21. | 03.09.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 22. | 03.10.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 23. | 02.11.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 24. | 02.12.2027 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 25. | 01.01.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 26. | 31.01.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 27. | 01.03.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 28. | 31.03.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 29. | 30.04.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 30. | 30.05.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 31. | 29.06.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 32. | 29.07.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 33. | 28.08.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 34. | 27.09.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 35. | 27.10.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 36. | 26.11.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 37. | 26.12.2028 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 38. | 25.01.2029 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 39. | 24.02.2029 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 40. | 26.03.2029 | 13,11 (15,95%) | – | – |
| 41. | 29.03.2029 | – | – | 20.03.2029 – 26.03.2029 |
| 42. | 25.04.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 25.05.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 24.06.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 24.07.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 23.08.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 22.09.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 22.10.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 21.11.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 21.12.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 20.01.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 19.02.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 21.03.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 20.04.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 20.05.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 19.06.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 19.07.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 18.08.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 17.09.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 17.10.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 16.11.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
