Брусника 002Р-08 (RU000A10F6Y5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Брус 2Р08 |
| Наименование полное: | Брусника 002Р-08 |
| ISIN: | RU000A10F6Y5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Брусника. Строительство и девелопмент" (ИНН 6685151087) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 22.05.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.05.2029 (1076 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 250 000 шт. (3 250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.05.2026 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.06.2026 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,47 RUB (21,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 997,00 RUB (99,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 999,91 RUB (99,99%) |
| НКД: | 2,91 RUB |
| Доходность текущая: | 21,31% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,42% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,59% год. |
| Доходность номинальная: | 21,75% год. |
| Доходность простая: | 21,34% год. |
| Дюрация: | 806 дн. (2,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 652 дн. (1,79 лет) |
| Выпуклость: | 5,27 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,70 | 24,15% |
| 98,80 | 24,10% |
| 98,90 | 24,04% |
| 99,00 | 23,98% |
| 99,10 | 23,93% |
| 99,20 | 23,87% |
| 99,30 | 23,81% |
| 99,40 | 23,76% |
| 99,50 | 23,70% |
| 99,60 | 23,65% |
| 99,70 | 23,59% |
| 99,80 | 23,53% |
| 99,90 | 23,48% |
| 100,00 | 23,42% |
| 100,10 | 23,37% |
| 100,20 | 23,31% |
| 100,30 | 23,26% |
| 100,40 | 23,20% |
| 100,50 | 23,15% |
| 100,60 | 23,09% |
| 100,70 | 23,04% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.06.2026 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 2. | 21.07.2026 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 3. | 20.08.2026 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 4. | 19.09.2026 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 5. | 19.10.2026 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 6. | 18.11.2026 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 7. | 18.12.2026 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 8. | 17.01.2027 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 9. | 16.02.2027 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 10. | 18.03.2027 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 11. | 17.04.2027 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 12. | 17.05.2027 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 13. | 16.06.2027 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 14. | 16.07.2027 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 15. | 15.08.2027 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 16. | 14.09.2027 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 17. | 14.10.2027 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 18. | 13.11.2027 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 19. | 13.12.2027 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 20. | 12.01.2028 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 21. | 11.02.2028 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 22. | 12.03.2028 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 23. | 11.04.2028 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 24. | 11.05.2028 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 25. | 10.06.2028 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 26. | 10.07.2028 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 27. | 09.08.2028 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 28. | 08.09.2028 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 29. | 08.10.2028 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 30. | 07.11.2028 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 31. | 07.12.2028 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 32. | 06.01.2029 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 33. | 05.02.2029 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 34. | 07.03.2029 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 35. | 06.04.2029 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 36. | 06.05.2029 | 17,47 (21,25%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
