Сибирское Стекло БО-04 (RU000A10FD04)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СибСтекБ04 |
| Наименование полное: | Сибирское Стекло БО-04 |
| ISIN: | RU000A10FD04 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское Стекло" (ИНН 5406305355) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.06.2026 |
| Дата оферты: | 13.12.2027 (454 дн.) |
| Дата погашения: | 25.05.2029 (983 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.09.2026 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.10.2026 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,96 RUB (25,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 02.12.2027 (443 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 989,90 RUB (98,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 995,49 RUB (99,55%) |
| НКД: | 5,59 RUB |
| Доходность текущая: | 25,76% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,14% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,70% год. |
| Доходность номинальная: | 27,69% год. |
| Доходность простая: | 25,97% год. |
| Дюрация: | 689 дн. (1,89 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 527 дн. (1,44 лет) |
| Выпуклость: | 3,63 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 29,86% год. |
| Доходность номинальная: | 27,00% год. |
| Доходность простая: | 26,39% год. |
| Дюрация: | 383 дн. (1,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 295 дн. (0,81 лет) |
| Выпуклость: | 1,34 |
| PVBP: | -0,08 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 29,86% год. |
| Доходность номинальная: | 27,00% год. |
| Доходность простая: | 26,39% год. |
| Дюрация: | 383 дн. (1,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 295 дн. (0,81 лет) |
| Выпуклость: | 1,34 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 97,99 | 31,40% | 31,11% | 31,11% |
| 98,09 | 31,33% | 30,99% | 30,99% |
| 98,19 | 31,26% | 30,86% | 30,86% |
| 98,29 | 31,19% | 30,74% | 30,74% |
| 98,39 | 31,12% | 30,61% | 30,61% |
| 98,49 | 31,05% | 30,48% | 30,48% |
| 98,59 | 30,98% | 30,36% | 30,36% |
| 98,69 | 30,91% | 30,23% | 30,23% |
| 98,79 | 30,84% | 30,11% | 30,11% |
| 98,89 | 30,77% | 29,98% | 29,98% |
| 98,99 | 30,70% | 29,86% | 29,86% |
| 99,09 | 30,63% | 29,74% | 29,74% |
| 99,19 | 30,56% | 29,61% | 29,61% |
| 99,29 | 30,49% | 29,49% | 29,49% |
| 99,39 | 30,42% | 29,37% | 29,37% |
| 99,49 | 30,35% | 29,24% | 29,24% |
| 99,59 | 30,28% | 29,12% | 29,12% |
| 99,69 | 30,21% | 29,00% | 29,00% |
| 99,79 | 30,14% | 28,87% | 28,87% |
| 99,89 | 30,07% | 28,75% | 28,75% |
| 99,99 | 30,01% | 28,63% | 28,63% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.07.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 2. | 09.08.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 3. | 08.09.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 4. | 08.10.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 5. | 07.11.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 6. | 07.12.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 7. | 06.01.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 8. | 05.02.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 9. | 07.03.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 10. | 06.04.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 11. | 06.05.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 12. | 05.06.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 13. | 05.07.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 14. | 04.08.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 15. | 03.09.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 16. | 03.10.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 17. | 02.11.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 18. | 02.12.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 19. | 13.12.2027 | – | – | Оферта |
| 20. | 01.01.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 31.01.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 01.03.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 31.03.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 30.04.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 30.05.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 29.06.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 29.07.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 28.08.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 27.09.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 27.10.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 26.11.2028 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 32. | 26.12.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 25.01.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 24.02.2029 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 35. | 26.03.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 25.04.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 25.05.2029 | не определен | 600,00 (60,00%) | – |
