СмартФакт БО-04-001Р (RU000A10FEY9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СмартФ1Р04 |
| Наименование полное: | СмартФакт БО-04-001Р |
| ISIN: | RU000A10FEY9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "СмартФакт" (ИНН 7707837251) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.06.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.06.2029 (970 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 76 486 шт. (76 486 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.09.2026 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.10.2026 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,62 RUB (19,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 15.10.2026 (10 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 847,20 RUB (84,72%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 858,13 RUB (85,81%) |
| НКД: | 10,93 RUB |
| Доходность текущая: | 22,43% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 28,18% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 31,58% год. |
| Доходность номинальная: | 28,41% год. |
| Доходность простая: | 28,82% год. |
| Дюрация: | 723 дн. (1,98 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 549 дн. (1,50 лет) |
| Выпуклость: | 3,83 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 46 781,64% год. |
| Доходность номинальная: | 1 461,28% год. |
| Доходность простая: | 669,87% год. |
| Дюрация: | 10 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 83,72 | 32,36% | 71 813,74% |
| 83,82 | 32,28% | 68 786,27% |
| 83,92 | 32,20% | 65 889,59% |
| 84,02 | 32,12% | 63 117,91% |
| 84,12 | 32,04% | 60 465,70% |
| 84,22 | 31,97% | 57 927,67% |
| 84,32 | 31,89% | 55 498,79% |
| 84,42 | 31,81% | 53 174,23% |
| 84,52 | 31,73% | 50 949,42% |
| 84,62 | 31,65% | 48 819,95% |
| 84,72 | 31,58% | 46 781,64% |
| 84,82 | 31,50% | 44 830,49% |
| 84,92 | 31,42% | 42 962,25% |
| 85,02 | 31,34% | 41 174,20% |
| 85,12 | 31,27% | 39 462,33% |
| 85,22 | 31,19% | 37 823,31% |
| 85,32 | 31,11% | 36 253,97% |
| 85,42 | 31,04% | 34 751,28% |
| 85,52 | 30,96% | 33 312,32% |
| 85,62 | 30,89% | 31 934,32% |
| 85,72 | 30,81% | 30 614,65% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.07.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 2. | 16.08.2026 | 15,82 (19,25%) | – | – |
| 3. | 15.09.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 4. | 15.10.2026 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 5. | 14.11.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 14.12.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 13.01.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 12.02.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 14.03.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 13.04.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 13.05.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 12.06.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 12.07.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 11.08.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 10.09.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 10.10.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 09.11.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 09.12.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 08.01.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 07.02.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 08.03.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 07.04.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 07.05.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 06.06.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 06.07.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 05.08.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 04.09.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 04.10.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 03.11.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 03.12.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 02.01.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 01.02.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 03.03.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 02.04.2029 | не определен | 330,00 (33,00%) | – |
| 35. | 02.05.2029 | не определен | 330,00 (33,00%) | – |
| 36. | 01.06.2029 | не определен | 340,00 (34,00%) | – |
