СФО Сплит Финанс ПВ-3 (RU000A10FGH9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Сплит ПВ-3 |
| Наименование полное: | СФО Сплит Финанс ПВ-3 |
| ISIN: | RU000A10FGH9 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс" (ИНН 9703209122) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.07.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.09.2030 (1449 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 8 000 000 шт. (8 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.09.2026 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.10.2026 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,97 RUB (17,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 03.10.2028 (749 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 017,00 RUB (101,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 023,05 RUB (102,31%) |
| НКД: | 6,05 RUB |
| Доходность текущая: | 16,72% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,29% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,47% год. |
| Доходность номинальная: | 17,31% год. |
| Доходность простая: | 7,44% год. |
| Дюрация: | 549 дн. (1,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 464 дн. (1,27 лет) |
| Выпуклость: | 2,88 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 17,02% год. |
| Доходность номинальная: | 16,03% год. |
| Доходность простая: | 12,93% год. |
| Дюрация: | 540 дн. (1,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 462 дн. (1,26 лет) |
| Выпуклость: | 2,85 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 100,70 | 19,24% | 17,80% |
| 100,80 | 19,16% | 17,72% |
| 100,90 | 19,09% | 17,64% |
| 101,00 | 19,01% | 17,56% |
| 101,10 | 18,93% | 17,48% |
| 101,20 | 18,85% | 17,40% |
| 101,30 | 18,78% | 17,33% |
| 101,40 | 18,70% | 17,25% |
| 101,50 | 18,62% | 17,17% |
| 101,60 | 18,54% | 17,09% |
| 101,70 | 18,47% | 17,02% |
| 101,80 | 18,39% | 16,94% |
| 101,90 | 18,31% | 16,86% |
| 102,00 | 18,24% | 16,79% |
| 102,10 | 18,16% | 16,71% |
| 102,20 | 18,08% | 16,63% |
| 102,30 | 18,01% | 16,56% |
| 102,40 | 17,93% | 16,48% |
| 102,50 | 17,86% | 16,40% |
| 102,60 | 17,78% | 16,33% |
| 102,70 | 17,70% | 16,25% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.09.2026 | 20,49 (17,00%) | – | – |
| 2. | 03.10.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 3. | 03.11.2026 | 14,44 (17,00%) | – | – |
| 4. | 03.12.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 5. | 03.01.2027 | 14,44 (17,00%) | – | – |
| 6. | 03.02.2027 | 14,44 (17,00%) | – | – |
| 7. | 03.03.2027 | 13,04 (17,00%) | – | – |
| 8. | 03.04.2027 | 14,44 (17,00%) | – | – |
| 9. | 03.05.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 10. | 03.06.2027 | 14,44 (17,00%) | – | – |
| 11. | 03.07.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 12. | 03.08.2027 | 14,44 (17,00%) | – | – |
| 13. | 03.09.2027 | 14,44 (17,00%) | – | – |
| 14. | 03.10.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 15. | 03.11.2027 | 14,44 (17,00%) | – | – |
| 16. | 03.12.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 17. | 03.01.2028 | 14,44 (17,00%) | – | – |
| 18. | 03.02.2028 | 14,44 (17,00%) | – | – |
| 19. | 03.03.2028 | 13,51 (17,00%) | 202,38 (20,24%) | – |
| 20. | 03.04.2028 | 11,52 (17,00%) | 172,58 (17,26%) | – |
| 21. | 03.05.2028 | 8,73 (17,00%) | 143,82 (14,38%) | – |
| 22. | 03.06.2028 | 6,95 (17,00%) | 121,69 (12,17%) | – |
| 23. | 03.07.2028 | 5,02 (17,00%) | 104,48 (10,45%) | – |
| 24. | 03.08.2028 | 3,68 (17,00%) | 87,33 (8,73%) | – |
| 25. | 03.09.2028 | 2,42 (17,00%) | 72,04 (7,20%) | – |
| 26. | 03.10.2028 | 1,34 (17,00%) | 95,68 (9,57%) | – |
| 27. | 03.11.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 03.12.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 03.01.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 03.02.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 03.03.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 03.04.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 03.05.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 03.06.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 03.07.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 03.08.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 03.09.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 03.10.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 03.11.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 03.12.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 03.01.2030 | не определен | – | – |
| 42. | 03.02.2030 | не определен | – | – |
| 43. | 03.03.2030 | не определен | – | – |
| 44. | 03.04.2030 | не определен | – | – |
| 45. | 03.05.2030 | не определен | – | – |
| 46. | 03.06.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 03.07.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 03.08.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 03.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
