| Общая информация |
| Наименование: |
НТЭС 1P01 |
| Наименование полное: |
Новоленская ТЭС 001P-01 |
| ISIN: |
RU000A10FN51 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Новоленская ТЭС" (ИНН 1400018759) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
14.07.2026 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
10.07.2029 (972 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
3 500 000 шт. (3 500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
13.10.2026 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
12.01.2027 (62 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
38,40 RUB (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
995,80 RUB (99,58%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 008,42 RUB (100,84%) |
| НКД: |
12,62 RUB |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
0,16% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
16,51% год. |
| Доходность номинальная: |
15,57% год. |
| Доходность простая: |
15,42% год. |
| Дюрация: |
806 дн. (2,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
691 дн. (1,89 лет) |
| Выпуклость: |
5,67 |
| PVBP: |
-0,19 |
