А Спэйс 001Р-03 (RU000A10FSG6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АСпэйс 1Р3 |
| Наименование полное: | А Спэйс 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A10FSG6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "А Спэйс" (ИНН 9702082272) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 30.07.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.01.2030 (1213 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.08.2026 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.09.2026 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,29 RUB (22,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 032,40 RUB (103,24%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 043,37 RUB (104,34%) |
| НКД: | 10,97 RUB |
| Доходность текущая: | 21,55% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,58% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,64% год. |
| Доходность номинальная: | 20,94% год. |
| Доходность простая: | 15,63% год. |
| Дюрация: | 718 дн. (1,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 586 дн. (1,60 лет) |
| Выпуклость: | 4,43 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,24 | 23,25% |
| 102,34 | 23,18% |
| 102,44 | 23,12% |
| 102,54 | 23,06% |
| 102,64 | 23,00% |
| 102,74 | 22,94% |
| 102,84 | 22,88% |
| 102,94 | 22,82% |
| 103,04 | 22,76% |
| 103,14 | 22,70% |
| 103,24 | 22,64% |
| 103,34 | 22,58% |
| 103,44 | 22,52% |
| 103,54 | 22,46% |
| 103,64 | 22,40% |
| 103,74 | 22,35% |
| 103,84 | 22,29% |
| 103,94 | 22,23% |
| 104,04 | 22,17% |
| 104,14 | 22,11% |
| 104,24 | 22,05% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.08.2026 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 2. | 28.09.2026 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 3. | 28.10.2026 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 4. | 27.11.2026 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 5. | 27.12.2026 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 6. | 26.01.2027 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 7. | 25.02.2027 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 8. | 27.03.2027 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 9. | 26.04.2027 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 10. | 26.05.2027 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 11. | 25.06.2027 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 12. | 25.07.2027 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 13. | 24.08.2027 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 14. | 23.09.2027 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 15. | 23.10.2027 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 16. | 22.11.2027 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 17. | 22.12.2027 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 18. | 21.01.2028 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 19. | 20.02.2028 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 20. | 21.03.2028 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 21. | 20.04.2028 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 22. | 20.05.2028 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 23. | 19.06.2028 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 24. | 19.07.2028 | 18,29 (22,25%) | 52,63 (5,26%) | – |
| 25. | 18.08.2028 | 17,33 (22,25%) | 52,63 (5,26%) | – |
| 26. | 17.09.2028 | 16,36 (22,25%) | 52,63 (5,26%) | – |
| 27. | 17.10.2028 | 15,40 (22,25%) | 52,63 (5,26%) | – |
| 28. | 16.11.2028 | 14,44 (22,25%) | 52,63 (5,26%) | – |
| 29. | 16.12.2028 | 13,48 (22,25%) | 52,63 (5,26%) | – |
| 30. | 15.01.2029 | 12,51 (22,25%) | 52,63 (5,26%) | – |
| 31. | 14.02.2029 | 11,55 (22,25%) | 52,63 (5,26%) | – |
| 32. | 16.03.2029 | 10,59 (22,25%) | 52,63 (5,26%) | – |
| 33. | 15.04.2029 | 9,63 (22,25%) | 52,63 (5,26%) | – |
| 34. | 15.05.2029 | 8,66 (22,25%) | 52,63 (5,26%) | – |
| 35. | 14.06.2029 | 7,70 (22,25%) | 52,63 (5,26%) | – |
| 36. | 14.07.2029 | 6,74 (22,25%) | 52,63 (5,26%) | – |
| 37. | 13.08.2029 | 5,78 (22,25%) | 52,63 (5,26%) | – |
| 38. | 12.09.2029 | 4,81 (22,25%) | 52,63 (5,26%) | – |
| 39. | 12.10.2029 | 3,85 (22,25%) | 52,63 (5,26%) | – |
| 40. | 11.11.2029 | 2,89 (22,25%) | 52,63 (5,26%) | – |
| 41. | 11.12.2029 | 1,93 (22,25%) | 52,63 (5,26%) | – |
| 42. | 10.01.2030 | 0,96 (22,25%) | 52,66 (5,27%) | – |
