ГруппаЧеркизово БО-002P-05 (RU000A10FUU3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЧеркизБ2P5 |
| Наименование полное: | ГруппаЧеркизово БО-002P-05 |
| ISIN: | RU000A10FUU3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 12.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.07.2029 (1045 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 25 000 000 шт. (25 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.09.2026 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.10.2026 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,66 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 002,53 RUB (100,25%) |
| НКД: | 2,53 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,52% год. |
| Доходность номинальная: | 15,58% год. |
| Доходность простая: | 15,35% год. |
| Дюрация: | 850 дн. (2,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 729 дн. (2,00 лет) |
| Выпуклость: | 6,27 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 17,02% |
| 99,10 | 16,97% |
| 99,20 | 16,92% |
| 99,30 | 16,87% |
| 99,40 | 16,82% |
| 99,50 | 16,77% |
| 99,60 | 16,72% |
| 99,70 | 16,67% |
| 99,80 | 16,62% |
| 99,90 | 16,57% |
| 100,00 | 16,52% |
| 100,10 | 16,47% |
| 100,20 | 16,42% |
| 100,30 | 16,37% |
| 100,40 | 16,32% |
| 100,50 | 16,27% |
| 100,60 | 16,22% |
| 100,70 | 16,17% |
| 100,80 | 16,12% |
| 100,90 | 16,07% |
| 101,00 | 16,02% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.09.2026 | 12,66 (0,00%) | – | – |
| 2. | 11.10.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 10.11.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 10.12.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 09.01.2027 | не определен | – | – |
| 6. | 08.02.2027 | не определен | – | – |
| 7. | 10.03.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 09.04.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 09.05.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 08.06.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 08.07.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 07.08.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 06.09.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 06.10.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 05.11.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 05.12.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 04.01.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 03.02.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 04.03.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 03.04.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 03.05.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 02.06.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 02.07.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 01.08.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 31.08.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 30.09.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 30.10.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 29.11.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 29.12.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 28.01.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 27.02.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 29.03.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 28.04.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 28.05.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 27.06.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 27.07.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
